Fidelity European Mlt-Asst Inc A Dis EUR

Como se comportou este fundo30/09/2024
Evolução de €1.000 (EUR)
Fidelity European Mlt-Asst Inc A Dis EUR
Fundo-2.19.4-12.97.46.9
+/-Cat-3.00.0-1.2-1.70.9
+/-Ind-4.4-1.9-0.5-3.7-1.2
 
Estatística Rápida
Valor
04/10/2024
 EUR 17.68
Valorização do dia 0.06%
Categoria Morningstar™ Mistos Moderados EUR
ISIN LU0052588471
Fund Size (Mil)
30/09/2024
 EUR 422.07
Share Class Size (Mil)
04/10/2024
 EUR 210.41
Comissão Subscrição 5.25%
Ongoing Charge
30/07/2024
  1.53%
Política de Investimento: Fidelity European Mlt-Asst Inc A Dis EUR
O objectivo do fundo é alcançar um bom crescimento tanto de capital e como de rendimentos a longo prazo através do investimento numa carteira diversificada de acções, obrigações e liquidez. O Euro Balanced Fund investe principalmente em acções e obrigações denominadas em euros. O fundo investirá um mínimo de 30% e um máximo de 60% dos activos totais líquidos em acções. O remanescente (mínimo de 40%, máximo de 70%) será investido em obrigações.
Returns
Rent. Anualiz. %04/10/2024
Ano6.71
3 anos anualiz.0.82
5 anos anualiz.2.17
10 anos anualiz.2.72
Rendimento a 12 meses 3.23
Frequência de Pagamento de Dividendos Annually
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Talib Sheikh
01/01/2024
George Efstathopoulos
15/10/2019
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Criação do fundo
17/10/1994
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Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaSim
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  Fidelity European Mlt-Asst Inc A Dis EUR31/08/2024
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções39.975.1934.78
Obrigações63.778.9654.81
Liquidez47.2044.952.25
Outro8.160.008.16
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
Eurozone51.23
United Kingdom27.46
Europe - ex Euro13.42
United States6.87
Asia - Developed0.51
5 maiores sectores%
Financial Services24.82
Industrials17.61
Consumer Defensive15.54
Healthcare12.09
Consumer Cyclical8.69
5 maiores posiçõesSector%
2 Year Treasury Note Future Dec 243.28
SWISS MARKET INDX_CFD2.85
Euro Bobl Future Sept 242.85
VanEck Defense ETF A USD Acc2.13
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETF1.99
Fidelity European Mlt-Asst Inc A Dis EUR
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