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Schroder ISF Global Gold A Dis AV

Como se comportou este fundo30/09/2019
Evolução de €1.000 (EUR)
Schroder ISF Global Gold A Dis AV
Fundo---4.0-11.243.5
+/-Cat---1.12.010.6
+/-Ind---3.2-6.45.8
 
Estatística Rápida
Valor
21/10/2019
 USD 100.40
Valorização do dia 0.23%
Categoria Morningstar™ Ações Sector Ouro
ISIN LU1223082519
Fund Size (Mil)
18/10/2019
 USD 362.97
Share Class Size (Mil)
18/10/2019
 USD 0.17
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
19/02/2019
  1.85%
Política de Investimento: Schroder ISF Global Gold A Dis AV
The fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies in the gold industry. The fund invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide involved in the gold industry. It will also invest in gold and other precious metals through equities, funds and gold and other precious metals transferable securities. As the fund is index-unconstrained it is managed without reference to an index. The fund may hold up to 40% of its assets in cash and money market instruments. The fund will not be exposed to any physical commodities directly, nor enter into any contracts (including futures contracts) relating to physical commodities.
Returns
Rent. Anualiz. %21/10/2019
Ano38.79
3 anos anualiz.2.31
5 anos anualiz.-
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0.70
Frequência de Pagamento de Dividendos Annually
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Mark Lacey
29/06/2016
James Luke
29/06/2016
Criação do fundo
29/06/2016
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
FTSE Gold Mines TR USDEMIX Global Mining Global Gold TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  Schroder ISF Global Gold A Dis AV30/06/2019
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções158.990.00158.99
Obrigações0.000.000.00
Liquidez0.9059.90-58.99
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
Canada41.13
Australasia25.41
Africa18.33
United States8.52
United Kingdom3.23
5 maiores sectores%
Basic Materials100.00
5 maiores posiçõesSector%
Spx Put Usd 2600 16/Aug/2019 (X5... 59.77
Agnico Eagle Mines LtdBasic MaterialsBasic Materials8.51
Newcrest Mining LtdBasic MaterialsBasic Materials8.49
Newmont Goldcorp CorpBasic MaterialsBasic Materials8.45
Barrick Gold CorpBasic MaterialsBasic Materials7.96
Schroder ISF Global Gold A Dis AV
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)