Threadneedle UK Smaller Coms Z Inc

Como se comportou este fundo30/06/2020
Evolução de €1.000 (EUR)
Threadneedle UK Smaller Coms Z Inc
Fundo-6.831.5-21.541.9-19.6
+/-Cat0.210.4-8.69.22.0
+/-Ind-4.020.3-6.817.26.6
 
Estatística Rápida
Valor
10/07/2020
 GBP 2.26
Valorização do dia -0.02%
Categoria Morningstar™ Ações RU Cap. Pequena
ISIN GB00B7JL4Y45
Fund Size (Mil)
30/06/2020
 GBP 192.13
Share Class Size (Mil)
10/07/2020
 GBP 41.37
Comissão Subscrição 3.00%
Ongoing Charge
03/07/2020
  0.89%
Política de Investimento: Threadneedle UK Smaller Coms Z Inc
The Fund aims to achieve capital growth over the long term. It looks to outperform the Numis Smaller Companies Index ex Investment Companies over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 90% of its assets in the shares of companies listed on the London Stock Exchange; predominantly smaller companies traded on the Alternative Investment Market (AIM) or included within the Numis Smaller Companies Index ex Investment Companies, that are UK domiciled, or have significant UK business operations.
Returns
Rent. Anualiz. %10/07/2020
Ano-18.05
3 anos anualiz.1.28
5 anos anualiz.3.48
10 anos anualiz.*12.58
Rendimento a 12 meses 0.62
Frequência de Pagamento de Dividendos Half-yearly
Gestão
Nome do gestor
Data de início
James Thorne
01/03/2010
Criação do fundo
15/10/2012
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Numis SC Ex Invt Com TR GBPFTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  Threadneedle UK Smaller Coms Z Inc31/05/2020
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções95.770.0095.77
Obrigações0.000.000.00
Liquidez4.230.004.23
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
United Kingdom98.64
Eurozone1.36
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
5 maiores sectores%
Technology23.83
Industrials20.40
Communication Services15.48
Consumer Cyclical14.33
Financial Services8.51
5 maiores posiçõesSector%
Future PLCCommunication ServicesCommunication Services4.19
Avon Rubber PLCIndustrialsIndustrials3.84
Blue Prism Group PLCTechnologyTechnology3.58
Marlowe PLCIndustrialsIndustrials3.48
Clinigen Group PLCHealthcareHealthcare3.29
Threadneedle UK Smaller Coms Z Inc

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2012-10-15. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Threadneedle UK Smaller Coms Rtl Inc (ISIN: GB0001530343), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)
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