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Estilo de renta fija30/06/2019
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
CapitalizaçãoRel to Cat
Valor de mercado total (Mil)USD 530
Distribuição Vencimentos %
1 a 355.02
3 a 527.63
5 a 73.25
7 a 101.48
10 a 150.29
15 a 200.26
20 a 300.00
Mais de 300.00
Maturidade efectiva2.06
Duração1.48
Distribuição qualidade creditícia %     %
AAA36.63   BB0.00
AA11.16   B0.00
A33.58   Inferior a B0.00
BBB17.60   Sem rating1.03
 
Asset Allocation31/08/2019
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações96.250.0096.25
Liquidez3.300.003.30
Outro0.460.000.46
As 10 maiores posições31/08/2019
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira0
Número total de obrigações diferentes na carteira202
% de activos nas 10 maiores posições40.30
Nome do activoSectorPaís% de activos
United States Treasury BondsEstados Unidos6.85
Spain (Kingdom of)Espanha6.79
United States Treasury NotesEstados Unidos5.43
Japan (Government Of)Japão3.54
Japan (Government Of)Japão3.45
United States Treasury BondsEstados Unidos3.30
Italy (Republic Of)Itália2.98
United States Treasury NotesEstados Unidos2.77
United States Treasury NotesEstados Unidos2.66
Italy (Republic Of)Itália2.55
 
 
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