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Detalhes do estilo de investimento31/10/2019
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesUSD 4529-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande0.00
Grande2.10
Médio60.10
Pequeno34.93
Micro2.88
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E17.311.10
P/B2.031.02
Price/Sales1.270.82
P/CF7.561.09
Dividend-Yield Factor1.520.55
 
Long-Term Projected Earnings Growth10.751.07
Historical Earnings Growth18.201.66
Sales Growth7.551.30
Cash-Flow Growth6.110.96
Book-Value Growth6.371.44
 
Asset Allocation31/10/2019
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções95.700.0095.70
Obrigações0.000.000.00
Liquidez17.7013.414.30
Outro0.000.000.00
Desagregação por regiões31/10/2019
 % de acçõesRel. Cat.
United States99.072.85
Canada0.160.01
Latin America0.000.00
United Kingdom0.090.01
Eurozone0.000.00
Europe - ex Euro0.030.01
Europe - Emerging0.000.00
Africa0.060.02
Middle East0.000.00
Japan0.000.00
Australasia0.000.00
Asia - Developed0.050.03
Asia - Emerging0.540.08
 
Distribuição por sectores31/10/2019
 % de acçõesRel. Cat.
Basic MaterialsBasic Materials7.280.27
Consumer CyclicalConsumer Cyclical14.541.74
Financial ServicesFinancial Services16.161.26
Real EstateReal Estate12.743.67
Consumer DefensiveConsumer Defensive5.560.83
HealthcareHealthcare7.490.79
UtilitiesUtilities3.261.07
Communication ServicesCommunication Services1.520.25
EnergyEnergy2.440.69
IndustrialsIndustrials15.811.69
TechnologyTechnology13.211.27
 
As 10 maiores posições31/10/2019
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira405
Número total de obrigações diferentes na carteira0
% de activos nas 10 maiores posições11.47
Nome do activoSectorPaís% de activos
Xtrackers Russell Midcap ETF 1CIrlanda1.67
STORE Capital Corp104Estados Unidos1.36
Post Holdings Inc205Estados Unidos1.24
Old Dominion Freight Lines Inc310Estados Unidos1.12
Lamb Weston Holdings Inc205Estados Unidos1.06
Entegris Inc311Estados Unidos1.06
Martin Marietta Materials Inc101Estados Unidos1.03
NewMarket Corp101Estados Unidos1.01
Armstrong World Industries Inc310Estados Unidos0.97
Axalta Coating Systems Ltd101Estados Unidos0.95
 
 
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