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Detalhes do estilo de investimento30/09/2019
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesUSD 4384-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande0.00
Grande1.80
Médio60.43
Pequeno34.42
Micro3.35
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E16.981.10
P/B1.981.01
Price/Sales1.240.82
P/CF7.601.22
Dividend-Yield Factor1.540.54
 
Long-Term Projected Earnings Growth10.801.17
Historical Earnings Growth18.051.71
Sales Growth7.621.57
Cash-Flow Growth5.870.88
Book-Value Growth-12.68-2.88
 
Asset Allocation30/09/2019
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções96.440.0096.44
Obrigações0.000.000.00
Liquidez17.1013.543.56
Outro0.000.000.00
Desagregação por regiões30/09/2019
 % de acçõesRel. Cat.
United States99.112.84
Canada0.160.02
Latin America0.000.00
United Kingdom0.070.01
Eurozone0.000.00
Europe - ex Euro0.020.01
Europe - Emerging0.000.00
Africa0.050.02
Middle East0.000.00
Japan0.000.00
Australasia0.000.00
Asia - Developed0.040.02
Asia - Emerging0.540.08
 
Distribuição por sectores30/09/2019
 % de acçõesRel. Cat.
Basic MaterialsBasic Materials10.530.42
Consumer CyclicalConsumer Cyclical16.171.80
Financial ServicesFinancial Services16.351.19
Real EstateReal Estate12.393.55
Consumer DefensiveConsumer Defensive6.720.89
HealthcareHealthcare7.460.80
UtilitiesUtilities3.491.19
Communication ServicesCommunication Services0.180.06
EnergyEnergy2.410.59
IndustrialsIndustrials10.761.22
TechnologyTechnology13.541.06
 
As 10 maiores posições30/09/2019
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira413
Número total de obrigações diferentes na carteira0
% de activos nas 10 maiores posições11.82
Nome do activoSectorPaís% de activos
Xtrackers Russell Midcap ETF 1CIrlanda2.00
Post Holdings Inc205Estados Unidos1.30
STORE Capital Corp104Estados Unidos1.27
Martin Marietta Materials Inc101Estados Unidos1.09
Lamb Weston Holdings Inc205Estados Unidos1.06
Old Dominion Freight Lines Inc310Estados Unidos1.06
Entegris Inc311Estados Unidos1.05
Armstrong World Industries Inc101Estados Unidos1.01
NewMarket Corp101Estados Unidos0.99
Axalta Coating Systems Ltd101Estados Unidos0.98
 
 
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