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Detalhes do estilo de investimento30/06/2020
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesUSD 4354-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande0.57
Grande1.56
Médio55.32
Pequeno38.51
Micro4.05
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E21.921.22
P/B1.680.83
Price/Sales1.260.72
P/CF8.020.93
Dividend-Yield Factor1.750.65
 
Long-Term Projected Earnings Growth10.331.03
Historical Earnings Growth10.230.95
Sales Growth6.591.61
Cash-Flow Growth9.812.36
Book-Value Growth8.221.75
 
Asset Allocation30/06/2020
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções97.600.0097.60
Obrigações0.000.000.00
Liquidez15.8213.422.40
Outro0.000.000.00
Desagregação por regiões30/06/2020
 % de acçõesRel. Cat.
United States98.652.33
Canada0.160.02
Latin America0.000.00
United Kingdom0.110.02
Eurozone0.050.00
Europe - ex Euro0.040.01
Europe - Emerging0.000.00
Africa0.000.00
Middle East0.000.00
Japan0.000.00
Australasia0.000.00
Asia - Developed0.150.09
Asia - Emerging0.830.15
 
Distribuição por sectores30/06/2020
 % de acçõesRel. Cat.
Basic MaterialsBasic Materials6.290.26
Consumer CyclicalConsumer Cyclical14.061.78
Financial ServicesFinancial Services14.531.31
Real EstateReal Estate11.113.44
Consumer DefensiveConsumer Defensive4.340.51
HealthcareHealthcare9.900.81
UtilitiesUtilities2.730.74
Communication ServicesCommunication Services1.810.25
EnergyEnergy1.310.62
IndustrialsIndustrials16.972.17
TechnologyTechnology16.941.42
 
As 10 maiores posições30/06/2020
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira405
Número total de obrigações diferentes na carteira0
% de activos nas 10 maiores posições10.97
Nome do activoSectorPaís% de activos
Xtrackers Russell Midcap ETF 1CIrlanda1.87
Entegris Inc311Estados Unidos1.31
Old Dominion Freight Lines Inc310Estados Unidos1.06
STORE Capital Corp104Estados Unidos1.06
Post Holdings Inc205Estados Unidos1.01
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 20Estados Unidos0.97
Martin Marietta Materials Inc101Estados Unidos0.96
Copart Inc310Estados Unidos0.92
CarMax Inc102Estados Unidos0.91
Churchill Downs Inc102Estados Unidos0.90
 
 
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