EuroBic Tesouraria A EUR FIMA

Como se comportou este fundo31/03/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
EuroBic Tesouraria A EUR FIMA
Fundo0.3-0.30.50.30.0
+/-Cat0.30.60.20.30.1
+/-Ind0.70.11.00.80.2
 
Estatística Rápida
Valor
09/04/2021
 EUR 5.89
Valorização do dia -0.05%
Categoria Morningstar™ Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
ISIN PTVORDHM0002
Fund Size (Mil)
-
 -
Share Class Size (Mil)
09/04/2021
 EUR 19.97
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
25/05/2020
  0.66%
Política de Investimento: EuroBic Tesouraria A EUR FIMA
O FUNDO tem como objectivo principal proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos de curto prazo procurando um nível de rendibilidade próximo das taxas de juro dos mercados monetários, através do investimento efectuado maioritariamente em instrumentos de baixa volatilidade e de curto prazo, designadamente certificados de depósito, depósitos e aplicações nos mercados interbancários, bilhetes do tesouro, papel comercial, obrigações e outros instrumentos de dívida de natureza equivalente. O FUNDO deterá em permanência entre 50% e 85% do seu valor líquido global investido em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários, com prazo de vencimento residual inferior a doze meses, não podendo os depósitos bancários exceder 50% do valor líquido global do FUNDO. O FUNDO poderá estar investido até 10% em instrumentos do mercado monetário de taxa variável cuja maturidade residual se situa entre dois e cinco anos.
Returns
Rent. Anualiz. %09/04/2021
Ano0.01
3 anos anualiz.0.17
5 anos anualiz.0.33
10 anos anualiz.1.68
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Pedro Fernandes
01/12/2011
Criação do fundo
10/01/2011
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  EuroBic Tesouraria A EUR FIMA28/02/2021
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações51.200.0051.20
Liquidez52.933.9548.98
Outro0.000.19-0.19

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A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)
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