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Detalhes do estilo de investimento30/11/2019
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesUSD 4568-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande0.00
Grande1.56
Médio59.65
Pequeno35.57
Micro3.22
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E17.971.14
P/B2.091.05
Price/Sales1.350.87
P/CF7.621.10
Dividend-Yield Factor1.480.53
 
Long-Term Projected Earnings Growth11.601.16
Historical Earnings Growth19.831.81
Sales Growth7.161.24
Cash-Flow Growth5.800.91
Book-Value Growth6.261.42
 
Asset Allocation30/11/2019
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções96.070.0096.07
Obrigações0.000.000.00
Liquidez17.3113.383.93
Outro0.000.000.00
Desagregação por regiões30/11/2019
 % de acçõesRel. Cat.
United States99.082.85
Canada0.150.01
Latin America0.000.00
United Kingdom0.040.00
Eurozone0.000.00
Europe - ex Euro0.040.01
Europe - Emerging0.000.00
Africa0.060.02
Middle East0.000.00
Japan0.000.00
Australasia0.000.00
Asia - Developed0.080.04
Asia - Emerging0.550.08
 
Distribuição por sectores30/11/2019
 % de acçõesRel. Cat.
Basic MaterialsBasic Materials7.330.27
Consumer CyclicalConsumer Cyclical13.941.67
Financial ServicesFinancial Services16.391.27
Real EstateReal Estate12.153.50
Consumer DefensiveConsumer Defensive5.460.82
HealthcareHealthcare7.400.79
UtilitiesUtilities2.690.88
Communication ServicesCommunication Services1.400.23
EnergyEnergy2.370.67
IndustrialsIndustrials17.111.83
TechnologyTechnology13.761.33
 
As 10 maiores posições30/11/2019
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira408
Número total de obrigações diferentes na carteira0
% de activos nas 10 maiores posições10.68
Nome do activoSectorPaís% de activos
STORE Capital Corp104Estados Unidos1.27
Post Holdings Inc205Estados Unidos1.24
Old Dominion Freight Lines Inc310Estados Unidos1.15
Lamb Weston Holdings Inc205Estados Unidos1.09
Martin Marietta Materials Inc101Estados Unidos1.03
Entegris Inc311Estados Unidos1.02
NewMarket Corp101Estados Unidos1.00
Armstrong World Industries Inc310Estados Unidos0.97
CarMax Inc102Estados Unidos0.96
Copart Inc310Estados Unidos0.95
 
 
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