NB CAPITAL FIMAO

Como se comportou este fundo31/07/2022
Evolução de €1.000 (EUR)
NB CAPITAL FIMAO
Fundo0.0-0.4-1.8
+/-Cat0.0-0.1-0.4
+/-Ind0.50.2-1.5
 
Estatística Rápida
Valor
12/08/2022
 EUR 5.48
Valorização do dia -0.02%
Categoria Morningstar™ Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
ISIN PTYEVOHM0002
Fund Size (Mil)
12/08/2022
 EUR 95.14
Share Class Size (Mil)
12/08/2022
 EUR 95.14
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
22/10/2021
  0.33%
Política de Investimento: NB CAPITAL FIMAO
O objetivo do Fundo, enquanto fundo de investimento mobiliário aberto de obrigações, consiste na constituição e gestão de uma carteira diversificada de ativos denominados em Euro tais como obrigações de taxa fixa ou variável de dívida pública ou privada, papel comercial ou Bilhetes do Tesouro, cuja rendibilidade depende, não só da evolução das taxas de juro de curto prazo, mas sobretudo da evolução da qualidade creditícia dos emitentes dos instrumentos em carteira. O Fundo não pretende cumprir com o Regulamento (EU) 2017/1131 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017 relativo aos fundos do mercado monetário e como tal não é um fundo do mercado monetário.
Returns
Rent. Anualiz. %12/08/2022
Ano-1.90
3 anos anualiz.-0.72
5 anos anualiz.-
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Manuel Aguiar
01/07/2019
Criação do fundo
28/07/2011
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Swap 2 yearsFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroNão específico
O que o fundo tem  NB CAPITAL FIMAO31/07/2022
Renta Fixa
Maturidade efectiva1.65
Duração1.28
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações76.060.0076.06
Liquidez18.390.0018.39
Outro5.700.155.55
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)