GNB CAPITAL FIMAO |
Como se comportou este fundo | 31/10/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
Fundo | 0.0 | -0.4 | -3.3 | 3.1 | 2.7 | |
+/-Cat | 0.0 | -0.1 | -1.7 | -0.4 | -0.6 | |
+/-Ind | 0.5 | 0.2 | -3.3 | -0.1 | -0.5 | |
Morningstar Restructure Date: 01/07/2019 | ||||||
Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | ||||||
Benchmark: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | ||||||
Effective 01/07/2019, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Estatística Rápida | ||
Valor 29/11/2024 | EUR 5.75 | |
Valorização do dia | 0.05% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | |
ISIN | PTYEVOHM0002 | |
Fund Size (Mil) 28/11/2024 | EUR 192.06 | |
Share Class Size (Mil) 28/11/2024 | EUR 192.06 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 28/06/2024 | 0.35% |
Política de Investimento: GNB CAPITAL FIMAO |
O objetivo do OIC, enquanto OIC de investimento mobiliário aberto de obrigações, consiste na constituição e gestão de uma carteira diversificada de ativos denominados em Euro tais como obrigações de taxa fixa ou variável de dívida pública ou privada, papel comercial ou Bilhetes do Tesouro, cuja rendibilidade depende, não só da evolução das taxas de juro de curto prazo, mas sobretudo da evolução da qualidade creditícia dos emitentes dos instrumentos em carteira. O OIC não pretende cumprir com o Regulamento (EU) 2017/1131 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017 relativo aos OICs do mercado monetário e como tal não é um OIC do mercado monetário. |
Returns | |||||||||||||
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Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Manuel Aguiar 01/07/2019 | ||
Criação do fundo 28/07/2011 |
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Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Swap 2 years | FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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O que o fundo tem GNB CAPITAL FIMAO | 31/10/2024 |
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