NB CAPITAL FIMAO

Como se comportou este fundo	30/11/2019

Evolução de €1.000 (EUR)

	Fundo	-	-
	+/-Cat	-	-
	+/-Ind	-	-

Morningstar Restructure Date: 01/07/2019

Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
Benchmark: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR

Effective 01/07/2019, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown.

Estatística Rápida
Valor 05/12/2019		EUR 5.61
Valorização do dia		-0.02%
Categoria Morningstar™		Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
ISIN		PTYEVOHM0002
Fund Size (Mil) 05/12/2019		EUR 115.98
Share Class Size (Mil) 05/12/2019		EUR 115.98
Comissão Subscrição		-
Ongoing Charge 01/07/2019		0.32%

Política de Investimento: NB CAPITAL FIMAO

Enquanto fundo de obrigações, o Fundo investirá em permanência, direta ou indiretamente, no mínimo 80% do seu valor líquido global em obrigações e um mínimo de 30% em obrigações com maturidades (ou maturidades residuais) superiores a 2 anos. O Fundo poderá ainda investir até um máximo de 10% do seu valor líquido global em unidades de participação denominadas em Euro de OICVM de obrigações que invistam exclusivamente em ativos denominados em Euro ou que procedam sistematicamente à cobertura do risco cambial. O Fundo poderá investir em títulos de dívida de emitentes sem “rating” ou com “rating” inferior a “investment grade” (inferior a BBB- pela Standard & Poors ou Baa3 pela Moodys ou BBB- pela Fitch).

Returns

Rent. Anualiz. %	05/12/2019
Ano	-
3 anos anualiz.	-
5 anos anualiz.	-
10 anos anualiz.	-

Rendimento a 12 meses

0.00

Gestão

Nome do gestor Data de início
Manuel Aguiar 01/07/2019
Criação do fundo 28/07/2011

Benchmark

Benchmark do fundo	Benchmark Morningstar
Swap 2 years	FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR

Target Market

Role In Portfolio
Standalone / Core	Não específico
Component	Não específico
Otro	Não específico

Primary Objective
Preservação	Não específico
Crescim	Sim
Renda	Não
Hedging	Não
Otro	Não específico

O que o fundo tem NB CAPITAL FIMAO	31/10/2019

5 maiores posições	%
Greece (Republic Of) 4.38%	6.10
Italy (Republic Of) 1%	4.71
Greece (Republic Of) 0%	4.67
Greece (Republic Of) 0%	2.34
Barclays Bank plc 0%	1.87

Renta Fixa
Maturidade efectiva	1.74
Duração	1.55

Morningstar Style Box®

Estilo de renta fija

Asset Allocation

	% Long	% Short	% Net Assets
Acções	0.00	0.00	0.00
Obrigações	76.80	0.00	76.80
Liquidez	23.47	0.01	23.46
Outro	0.00	0.26	-0.26

A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)