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Estilo de renta fija31/03/2020
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
CapitalizaçãoRel to Cat
Valor de mercado total (Mil)USD 25495
Distribuição Vencimentos %
1 a 34.82
3 a 514.78
5 a 717.70
7 a 1026.03
10 a 158.02
15 a 201.54
20 a 307.45
Mais de 306.81
Maturidade efectiva6.24
Duração4.76
Distribuição qualidade creditícia %     %
AAA36.33   BB22.06
AA0.77   B11.08
A5.80   Inferior a B0.16
BBB20.47   Sem rating3.33
 
Asset Allocation31/05/2020
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções0.110.000.11
Obrigações118.1415.49102.65
Liquidez4.9311.25-6.32
Outro3.560.003.56
As 10 maiores posições31/05/2020
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira2
Número total de obrigações diferentes na carteira1532
% de activos nas 10 maiores posições36.37
Nome do activoSectorPaís% de activos
10 Year Treasury Note Future Sept 20Estados Unidos14.65
United States Treasury Bonds 6.25%Estados Unidos4.12
United States Treasury Bonds 6.12%Estados Unidos4.07
United States Treasury Bonds 6.75%Estados Unidos3.51
Federal National Mortgage Association... Estados Unidos2.19
United States Treasury Bonds 7.62%Estados Unidos2.09
United States Treasury Bonds 6.12%Estados Unidos1.95
United States Treasury Bonds 6.5%Estados Unidos1.46
United States Treasury Bonds 1.25%Estados Unidos1.40
United States Treasury Notes 1.12%Estados Unidos0.95
 
 
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