Caixa Disponível FIMA

Como se comportou este fundo31/07/2022
Evolução de €1.000 (EUR)
Caixa Disponível FIMA
Fundo-0.60.20.1-0.1-1.7
+/-Cat0.3-0.10.10.3-0.3
+/-Ind-0.20.70.60.5-1.4
 
Estatística Rápida
Valor
10/08/2022
 EUR 5.23
Valorização do dia 0.04%
Categoria Morningstar™ Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
ISIN PTYCXWHE0010
Fund Size (Mil)
31/07/2022
 EUR 365.79
Share Class Size (Mil)
31/07/2022
 EUR 365.79
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
13/05/2022
  0.09%
Política de Investimento: Caixa Disponível FIMA
O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por ativos denominados em divisa euro, cuja rendibilidade e estabilidade dependam da evolução das taxas de juro de mercado, bem como da evolução da qualidade de crédito dos emitentes em carteira, com maturidades diferenciadas, permitindo dessa forma o não enquadramento enquanto Fundo de Mercado Monetário, de acordo com o disposto no Regulamento (UE) 2017/1131. O Fundo investirá em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários, sendo no mínimo 20% do seu VLGF1 constituído por valores mobiliários com prazos de vencimento residual superior a 24 meses. Cumulativamente, os ativos que compõem a carteira do Fundo deverão observar uma Maturidade MédiaPonderada (MMP)2 superior a 6 meses e uma Duração Média Ponderada (DMP)3 superior a 12 meses.
Returns
Rent. Anualiz. %10/08/2022
Ano-1.79
3 anos anualiz.-0.63
5 anos anualiz.-0.41
10 anos anualiz.0.06
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Not Disclosed
19/02/2010
Criação do fundo
19/02/2010
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão
CrescimNão específico
RendaSim
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  Caixa Disponível FIMA30/06/2022
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações77.190.0077.19
Liquidez18.120.0018.12
Outro4.730.044.69
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)