Caixa Disponível FIMA

Como se comportou este fundo31/03/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
Caixa Disponível FIMA
Fundo0.3-0.60.20.10.0
+/-Cat0.30.3-0.10.10.0
+/-Ind0.7-0.20.70.60.2
 
Estatística Rápida
Valor
09/04/2021
 EUR 5.33
Valorização do dia 0.00%
Categoria Morningstar™ Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
ISIN PTYCXWHE0010
Fund Size (Mil)
31/03/2021
 EUR 568.06
Share Class Size (Mil)
31/05/2019
 EUR 1088.00
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
19/02/2021
  0.04%
Política de Investimento: Caixa Disponível FIMA
O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por ativos denominados em divisa euro, cuja rendibilidade e estabilidade dependam da evolução das taxas de juro de mercado, bem como da evolução da qualidade de crédito dos emitentes em carteira, com maturidades diferenciadas, permitindo dessa forma o não enquadramento enquanto Fundo de Mercado Monetário, de acordo com o disposto no Regulamento (UE) 2017/1131. O Fundo investirá em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários, sendo no mínimo 20% do seu VLGF1 constituído por valores mobiliários com prazos de vencimento residual superior a 24 meses. Cumulativamente, os ativos que compõem a carteira do Fundo deverão observar uma Maturidade MédiaPonderada (MMP)2 superior a 6 meses e uma Duração Média Ponderada (DMP)3 superior a 12 meses.
Returns
Rent. Anualiz. %09/04/2021
Ano0.02
3 anos anualiz.-0.08
5 anos anualiz.0.01
10 anos anualiz.0.54
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Not Disclosed
19/02/2010
Criação do fundo
19/02/2010
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimNão específico
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  Caixa Disponível FIMA28/02/2021
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações74.873.9970.88
Liquidez23.380.0023.38
Outro6.290.555.74
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)
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