Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc

Como se comportou este fundo31/12/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc
Fundo7.1-9.410.45.68.1
+/-Cat2.0-0.8-1.93.4-1.6
+/-Ind1.9-5.9-5.41.4-3.5
 
Estatística Rápida
Valor
14/01/2022
 EUR 18.46
Valorização do dia -0.59%
Categoria Morningstar™ Mistos Flexíveis EUR - Global
ISIN LU0432616901
Fund Size (Mil)
30/11/2021
 USD 2105.46
Share Class Size (Mil)
14/01/2022
 EUR 244.15
Comissão Subscrição 3.00%
Ongoing Charge
01/10/2021
  2.13%
Morningstar Research
Analyst Report

Recent process changes have again demonstrated the thoughtful way in which the team, led by experienced Scott Wolle, continues to improve this strong risk parity strategy. Invesco Balanced-Risk’s cheapest share classes earn a Morningstar Analyst...

Click here to read this analyst report
Morningstar Pillars
PeopleAbove Average
ParentAverage
ProcessAbove Average
Performance
Price
Política de Investimento: Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc
O objectivo do Fundo é proporcionar um crescimento do capital a longo prazo e rendimento. O Fundo pretende ganhar exposição principalmente a acções de empresas, instrumentos de dívida e mercadorias de todo o mundo. O Fundo irá ganhar exposição através de derivados (instrumentos complexos), e a sua exposição total poderá atingir até 3 vezes o valor do Fundo. O Fundo é gerido activamente no âmbito dos seus objectivos e não está limitado por um valor de referência. Mediante pedido, poderá comprar e vender as suas acções em qualquer Dia Útil no Luxemburgo (conforme definido no prospecto do Agrupamento de Fundos (o "Prospecto")). Qualquer rendimento do seu investimento será reinvestido. Recomendação: Este Fundo poderá não ser adequado a investidores que pretendam retirar o seu dinheiro num prazo de 5 anos.
Returns
Rent. Anualiz. %14/01/2022
Ano-1.65
3 anos anualiz.6.81
5 anos anualiz.3.42
10 anos anualiz.3.30
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Scott Wolle
01/09/2009
Criação do fundo
01/09/2009
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  25% S&P Goldman Sachs Com Hdg TR EUR ,  50% FTSE German GBI 10+ Yr USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc31/12/2021
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções20.790.0020.79
Obrigações106.470.00106.47
Liquidez85.11116.69-31.58
Outro4.630.324.31
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
United States75.27
Eurozone22.47
United Kingdom1.44
Latin America0.37
Asia - Developed0.22
5 maiores sectores%
Healthcare15.36
Technology15.35
Industrials14.69
Financial Services14.53
Consumer Cyclical12.32
5 maiores posiçõesSector%
Aust 10yr Bond Future Mar 15 2221.00
Canada 10yr Bond Future Mar 22 2217.29
Long Gilt Future Future Mar 29 2216.49
Nat Bk Abu Dhabi T/D -0.570 Jan ... 11.62
Japan 10Y Bond (Tse) Future Mar ... 9.32
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc

Related

A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)