Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc

Como se comportou este fundo31/05/2024
Evolução de €1.000 (EUR)
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc
Fundo5.68.1-17.82.72.3
+/-Cat3.4-1.6-5.7-5.6-2.2
+/-Ind1.4-3.5-5.6-8.3-2.4
 
Estatística Rápida
Valor
14/06/2024
 EUR 16.38
Valorização do dia 0.18%
Categoria Morningstar™ Mistos Flexíveis EUR - Global
ISIN LU0432616901
Fund Size (Mil)
31/05/2024
 USD 1181.38
Share Class Size (Mil)
14/06/2024
 EUR 132.55
Comissão Subscrição 3.00%
Ongoing Charge
23/04/2024
  2.15%
Morningstar Research
Analyst Report11/12/2023
Matias Möttölä, Director
Morningstar, Inc

A thoughtful research process, run by industry veterans, has ensured that the investment approach of Invesco Balanced-Risk has been fortified over time. The fund’s cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, while other...

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Price
Política de Investimento: Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc
O objectivo do Fundo é proporcionar um crescimento do capital a longo prazo e rendimento. O Fundo pretende ganhar exposição principalmente a acções de empresas, instrumentos de dívida e mercadorias de todo o mundo. O Fundo irá ganhar exposição através de derivados (instrumentos complexos), e a sua exposição total poderá atingir até 3 vezes o valor do Fundo. O Fundo é gerido activamente no âmbito dos seus objectivos e não está limitado por um valor de referência. Mediante pedido, poderá comprar e vender as suas acções em qualquer Dia Útil no Luxemburgo (conforme definido no prospecto do Agrupamento de Fundos (o "Prospecto")). Qualquer rendimento do seu investimento será reinvestido. Recomendação: Este Fundo poderá não ser adequado a investidores que pretendam retirar o seu dinheiro num prazo de 5 anos.
Returns
Rent. Anualiz. %14/06/2024
Ano3.47
3 anos anualiz.-4.47
5 anos anualiz.0.61
10 anos anualiz.1.07
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Mark Ahnrud
28/02/2022
Scott Wolle
01/09/2009
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Criação do fundo
01/09/2009
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Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR ,  25% S&P GSCI TR Hedged EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc31/05/2024
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções18.420.3518.06
Obrigações86.500.0086.50
Liquidez83.1091.16-8.06
Outro5.071.573.50
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
United States44.65
Asia - Emerging27.22
Asia - Developed16.44
Latin America4.71
Middle East3.52
5 maiores sectores%
Technology20.47
Financial Services18.40
Consumer Cyclical11.37
Industrials11.07
Healthcare8.61
5 maiores posiçõesSector%
10 Year Australian Treasury Bond... 9.17
Invesco Euro Liquidity Port Agcy... 9.04
Long Gilt Future Sept 248.82
MSCI Emerging Market Index Futur... 8.34
10 Year Government of Canada Bon... 8.25
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc

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A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)
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