Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc

Como se comportou este fundo31/08/2023
Evolução de €1.000 (EUR)
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc
Fundo10.45.68.1-17.81.6
+/-Cat-1.93.4-1.6-5.7-3.4
+/-Ind-1.4-3.5-5.6-5.2
 
Estatística Rápida
Valor
27/09/2023
 EUR 15.31
Valorização do dia -0.20%
Categoria Morningstar™ Mistos Flexíveis EUR - Global
ISIN LU0432616901
Fund Size (Mil)
31/08/2023
 USD 1441.32
Share Class Size (Mil)
27/09/2023
 EUR 158.77
Comissão Subscrição 3.00%
Ongoing Charge
13/07/2023
  2.15%
Morningstar Research
Analyst Report15/12/2022
Matias Möttölä, Director
Morningstar, Inc

A thoughtful research process, run by industry veterans, has ensured that the investment approach of Invesco Balanced-Risk has been fortified over time. The fund’s cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, while other...

Click here to read this analyst report
Morningstar Pillars
People24
Parent23
Process24
Performance
Price
Política de Investimento: Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc
O objectivo do Fundo é proporcionar um crescimento do capital a longo prazo e rendimento. O Fundo pretende ganhar exposição principalmente a acções de empresas, instrumentos de dívida e mercadorias de todo o mundo. O Fundo irá ganhar exposição através de derivados (instrumentos complexos), e a sua exposição total poderá atingir até 3 vezes o valor do Fundo. O Fundo é gerido activamente no âmbito dos seus objectivos e não está limitado por um valor de referência. Mediante pedido, poderá comprar e vender as suas acções em qualquer Dia Útil no Luxemburgo (conforme definido no prospecto do Agrupamento de Fundos (o "Prospecto")). Qualquer rendimento do seu investimento será reinvestido. Recomendação: Este Fundo poderá não ser adequado a investidores que pretendam retirar o seu dinheiro num prazo de 5 anos.
Returns
Rent. Anualiz. %27/09/2023
Ano-0.71
3 anos anualiz.-0.81
5 anos anualiz.-0.67
10 anos anualiz.0.80
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Mark Ahnrud
28/02/2022
Scott Wolle
01/09/2009
Click here to see others
Criação do fundo
01/09/2009
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  25% S&P GSCI TR Hedged EUR ,  50% FTSE German GBI 10+ Yr USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc31/08/2023
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções12.610.0512.57
Obrigações83.800.0083.80
Liquidez95.4996.27-0.78
Outro5.851.434.42
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
United States88.98
Eurozone8.96
Latin America0.76
United Kingdom0.51
Asia - Emerging0.22
5 maiores sectores%
Technology15.90
Industrials15.37
Healthcare14.63
Financial Services14.16
Consumer Cyclical11.19
5 maiores posiçõesSector%
Euro Bund Future Sept 2311.50
Jpn 10y Bond(Ose) Future Sep 12 2310.68
Invesco Euro Liquidity Port Agcy... 8.99
Germany (Federal Republic Of) 0%8.25
Russell 2000 Index Mini Futures ... 8.17
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc

Related

A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados.

Termos de Uso        Política Privacidade        Cookie Settings        Divulgações