NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

Como se comportou este fundo31/07/2022
Evolução de €1.000 (EUR)
NN (L) Food & Beverages X Cap EUR
Fundo-7.121.7-2.417.92.2
+/-Cat1.8-4.7-11.02.014.3
+/-Ind-4.1-5.4-14.2-6.56.0
 
Estatística Rápida
Valor
12/08/2022
 EUR 2640.84
Valorização do dia 1.15%
Categoria Morningstar™ Ações Sector Bens de Consumo
ISIN LU0332193779
Fund Size (Mil)
12/08/2022
 USD 191.73
Share Class Size (Mil)
12/08/2022
 USD 16.72
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
01/06/2022
  2.30%
Política de Investimento: NN (L) Food & Beverages X Cap EUR
O subfundo investe essencialmente (no mínimo 2/3) numa carteira diversificada de acções e/ou outros valores mobiliários (warrants sobre valores mobiliários - até ao máximo de 10% dos activos líquidos do subfundo - e obrigações convertíveis) emitidos por empresas do sector de bens de consumo corrente. Incluem-se nomeadamente as empresas activas nos sectores seguintes: - Produtores e distribuidores de produtos alimentares, bebidas e tabaco; - Fabricantes de produtos domésticos não duradouros e produtos de cuidado pessoal; - Distribuidores alimentares e farmacêuticos.
Returns
Rent. Anualiz. %12/08/2022
Ano2.23
3 anos anualiz.7.04
5 anos anualiz.5.92
10 anos anualiz.7.40
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Jeff Meys
01/08/2011
Xavier Gérard
13/09/2021
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Criação do fundo
18/06/2010
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
MSCI World/Consumer Staples NR USDCat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  NN (L) Food & Beverages X Cap EUR31/05/2022
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções99.180.0099.18
Obrigações0.000.000.00
Liquidez1.340.530.82
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
United States56.85
Eurozone11.68
United Kingdom10.89
Europe - ex Euro10.24
Japan4.75
5 maiores sectores%
Consumer Defensive98.37
Healthcare1.63
5 maiores posiçõesSector%
Procter & Gamble CoConsumer DefensiveConsumer Defensive9.61
PepsiCo IncConsumer DefensiveConsumer Defensive8.63
Costco Wholesale CorpConsumer DefensiveConsumer Defensive8.53
Nestle SAConsumer DefensiveConsumer Defensive7.39
Diageo PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive5.06
NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

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