NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

Como se comportou este fundo31/03/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
NN (L) Food & Beverages X Cap EUR
Fundo-3.3-7.121.7-2.4-0.3
+/-Cat-15.21.8-4.7-11.0-5.9
+/-Ind-9.1-4.1-5.4-14.2-5.9
 
Estatística Rápida
Valor
12/04/2021
 EUR 2206.81
Valorização do dia -0.03%
Categoria Morningstar™ Ações Sector Bens de Consumo
ISIN LU0332193779
Fund Size (Mil)
12/04/2021
 USD 195.11
Share Class Size (Mil)
12/04/2021
 USD 15.55
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
19/02/2021
  2.29%
Política de Investimento: NN (L) Food & Beverages X Cap EUR
O subfundo investe essencialmente (no mínimo 2/3) numa carteira diversificada de acções e/ou outros valores mobiliários (warrants sobre valores mobiliários - até ao máximo de 10% dos activos líquidos do subfundo - e obrigações convertíveis) emitidos por empresas do sector de bens de consumo corrente. Incluem-se nomeadamente as empresas activas nos sectores seguintes: - Produtores e distribuidores de produtos alimentares, bebidas e tabaco; - Fabricantes de produtos domésticos não duradouros e produtos de cuidado pessoal; - Distribuidores alimentares e farmacêuticos.
Returns
Rent. Anualiz. %12/04/2021
Ano0.74
3 anos anualiz.5.93
5 anos anualiz.2.03
10 anos anualiz.8.68
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Jeff Meys
01/08/2011
Tjeerd van Cappelle
01/04/2019
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Criação do fundo
18/06/2010
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Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
MSCI World/Consumer Staples NR USDCat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  NN (L) Food & Beverages X Cap EUR31/01/2021
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções99.180.0099.18
Obrigações0.000.000.00
Liquidez1.250.430.82
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
United States52.36
Eurozone12.95
Europe - ex Euro12.31
United Kingdom10.01
Japan8.53
5 maiores sectores%
Consumer Defensive97.93
Healthcare1.71
Basic Materials0.21
Consumer Cyclical0.15
5 maiores posiçõesSector%
PepsiCo IncConsumer DefensiveConsumer Defensive9.12
Costco Wholesale Corp Ordinary S... Consumer DefensiveConsumer Defensive8.22
Unilever PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive7.53
Nestle SA Ordinary SharesConsumer DefensiveConsumer Defensive6.79
Procter & Gamble Co Ordinary SharesConsumer DefensiveConsumer Defensive5.15
NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

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