NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

Como se comportou este fundo	30/11/2019

Evolução de €1.000 (EUR)

	Fundo	18.4	3.7	-3.3	-7.1	22.4
	+/-Cat	9.3	1.7	-15.2	1.8	-2.0
	+/-Ind	0.4	-2.0	-9.1	-4.1	-3.8


Categoría: Ações Sector Bens de Consumo
Benchmark: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MS...

Estatística Rápida
Valor 06/12/2019		EUR 2266.54
Valorização do dia		0.87%
Categoria Morningstar™		Ações Sector Bens de Consumo
ISIN		LU0332193779
Fund Size (Mil) 06/12/2019		USD 297.29
Share Class Size (Mil) 06/12/2019		USD 20.77
Comissão Subscrição		5.00%
Ongoing Charge 01/04/2019		2.30%

Política de Investimento: NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

O subfundo investe essencialmente (no mínimo 2/3) numa carteira diversificada de acções e/ou outros valores mobiliários (warrants sobre valores mobiliários - até ao máximo de 10% dos activos líquidos do subfundo - e obrigações convertíveis) emitidos por empresas do sector de bens de consumo corrente. Incluem-se nomeadamente as empresas activas nos sectores seguintes: - Produtores e distribuidores de produtos alimentares, bebidas e tabaco; - Fabricantes de produtos domésticos não duradouros e produtos de cuidado pessoal; - Distribuidores alimentares e farmacêuticos.

Returns

Rent. Anualiz. %	06/12/2019
Ano	22.92
3 anos anualiz.	4.86
5 anos anualiz.	6.34
10 anos anualiz.	-

Rendimento a 12 meses

0.00

Gestão

Nome do gestor Data de início
Paul Vrouwes 01/04/2015
Jeff Meys 01/08/2011
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Criação do fundo 18/06/2010

Benchmark

Benchmark do fundo	Benchmark Morningstar
MSCI World/Consumer Staples NR USD	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR

Target Market

Role In Portfolio
Standalone / Core	Não específico
Component	Não específico
Otro	Não específico

Primary Objective
Preservação	Não específico
Crescim	Sim
Renda	Não específico
Hedging	Não específico
Otro	Não específico

O que o fundo tem NN (L) Food & Beverages X Cap EUR	30/09/2019

Morningstar Style Box®

Estilo de obrigações

Asset Allocation

	% Long	% Short	% Net Assets
Acções	99.03	0.00	99.03
Obrigações	0.00	0.00	0.00
Liquidez	0.83	0.00	0.83
Outro	0.14	0.00	0.14

5 principais regiões	%
United States	54.11
Europe - ex Euro	13.87
United Kingdom	10.49
Eurozone	10.33
Japan	8.30

5 maiores sectores		%
	Consumer Defensive	100.00

5 maiores posições	Sector	%
Nestle SA	Consumer Defensive	9.47
Procter & Gamble Co	Consumer Defensive	9.16
PepsiCo Inc	Consumer Defensive	7.28
Costco Wholesale Corp	Consumer Defensive	6.09
Diageo PLC	Consumer Defensive	5.79

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)