NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

Como se comportou este fundo31/12/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
NN (L) Food & Beverages X Cap EUR
Fundo-3.3-7.121.7-2.417.9
+/-Cat-15.21.8-4.7-11.02.0
+/-Ind-9.1-4.1-5.4-14.2-6.5
 
Estatística Rápida
Valor
14/01/2022
 EUR 2513.64
Valorização do dia -0.18%
Categoria Morningstar™ Ações Sector Bens de Consumo
ISIN LU0332193779
Fund Size (Mil)
14/01/2022
 USD 217.45
Share Class Size (Mil)
14/01/2022
 USD 15.19
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
19/02/2021
  2.29%
Política de Investimento: NN (L) Food & Beverages X Cap EUR
O subfundo investe essencialmente (no mínimo 2/3) numa carteira diversificada de acções e/ou outros valores mobiliários (warrants sobre valores mobiliários - até ao máximo de 10% dos activos líquidos do subfundo - e obrigações convertíveis) emitidos por empresas do sector de bens de consumo corrente. Incluem-se nomeadamente as empresas activas nos sectores seguintes: - Produtores e distribuidores de produtos alimentares, bebidas e tabaco; - Fabricantes de produtos domésticos não duradouros e produtos de cuidado pessoal; - Distribuidores alimentares e farmacêuticos.
Returns
Rent. Anualiz. %14/01/2022
Ano-2.70
3 anos anualiz.10.38
5 anos anualiz.4.25
10 anos anualiz.8.36
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Jeff Meys
01/08/2011
Tjeerd van Cappelle
01/04/2019
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Criação do fundo
18/06/2010
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
MSCI World/Consumer Staples NR USDCat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  NN (L) Food & Beverages X Cap EUR31/10/2021
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções99.320.0099.32
Obrigações0.000.000.00
Liquidez1.360.680.68
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
United States52.40
Europe - ex Euro13.88
Eurozone13.08
United Kingdom10.94
Japan6.21
5 maiores sectores%
Consumer Defensive99.69
Healthcare0.16
Consumer Cyclical0.15
5 maiores posiçõesSector%
Costco Wholesale CorpConsumer DefensiveConsumer Defensive9.41
PepsiCo IncConsumer DefensiveConsumer Defensive9.34
Nestle SAConsumer DefensiveConsumer Defensive9.14
Procter & Gamble CoConsumer DefensiveConsumer Defensive6.10
Unilever PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive5.15
NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

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