GNB Rendimento Plus FIMAO

Como se comportou este fundo31/01/2024
Evolução de €1.000 (EUR)
GNB Rendimento Plus FIMAO
Fundo2.4-0.2-11.45.90.3
+/-Cat0.9-0.7-2.9-0.40.0
+/-Ind-1.72.85.9-0.90.7
 
Estatística Rápida
Valor
23/02/2024
 EUR 9.70
Valorização do dia 0.16%
Categoria Morningstar™ Obrigações Flexíveis EUR
ISIN PTYEVHHM0001
Fund Size (Mil)
23/02/2024
 EUR 91.72
Share Class Size (Mil)
23/02/2024
 EUR 91.72
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
31/01/2024
  0.87%
Política de Investimento: GNB Rendimento Plus FIMAO
O objetivo do Fundo consiste em proporcionar aos participantes a possibilidade de aceder a uma carteira constituída por ativos de taxa fixa ou indexada que, direta ou indiretamente, representem uma exposição a diversas estratégias de crédito e de taxa de juro. O Fundo terá um objetivo de rentabilidade correspondente à média anual das taxas de juro swap a 5 anos, sem qualquer garantia.
Returns
Rent. Anualiz. %23/02/2024
Ano0.05
3 anos anualiz.-2.11
5 anos anualiz.0.71
10 anos anualiz.1.56
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Joao Zorro
03/11/2008
Criação do fundo
03/11/2008
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Swap 5 yearsMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroNão específico
O que o fundo tem  GNB Rendimento Plus FIMAO31/01/2024
Renta Fixa
Maturidade efectiva2.82
Duração2.44
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações107.764.03103.73
Liquidez8.1011.42-3.32
Outro1.662.07-0.41

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A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)
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