| Relatório de Fundos Morningstar | 04/06/2025 |  |
Pictet-EUR Government Bonds R |
| Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
 | Fundo | -4.4 | -18.6 | 6.2 | 1.4 | 0.5 |
| +/-Cat | -1.4 | -3.1 | 0.0 | -0.2 | -0.3 |
| +/-Ind | -0.9 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.3 |
| Categoría: Obrigações Gov. EUR | ||||||
| Benchmark: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 02/06/2025 | EUR 145.57 | |
| Valorização do dia | -0.03% | |
| Categoria Morningstar™ | Obrigações Gov. EUR | |
| ISIN | LU0241468122 | |
| Fund Size (Mil) 02/06/2025 | EUR 667.92 | |
| Share Class Size (Mil) 02/06/2025 | EUR 233.45 | |
| Comissão Subscrição | 3.00% | |
| Ongoing Charge 07/02/2025 | 0.79% | |
| Política de Investimento: Pictet-EUR Government Bonds R |
| Este Fundo investe em instrumentos de renda fixa em EUR. A maior parte dos investimentos será em obrigações emitidas por governos nacionais ou locais, por emissores com garantia pública ou por entidades supranacionais. A divisa de base é o EUR, mas estão igualmente disponiveis classes de unidades de partcipação cobertas em CHF. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
David Bopp 01/01/2020 | ||
Andres Balcazar 31/05/2023 | ||
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Criação do fundo 12/05/2006 | ||
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| JPM EMU Investment Grade TR EUR | Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
| O que o fundo tem Pictet-EUR Government Bonds R | 30/04/2025 |
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| Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
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| Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
| Rentabilidade Tot. % | 0.26 | 6.57 | 4.40 | -4.36 | -18.65 | 6.23 | 1.35 | 0.54 |
| +/- Categoria | 0.19 | 1.78 | 1.09 | -1.41 | -3.06 | 0.00 | -0.18 | -0.27 |
| +/- Índice | -0.76 | -0.30 | -0.58 | -0.94 | -0.43 | -0.50 | -0.42 | -0.30 |
| % Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 49 | 30 | 34 | 93 | 81 | 56 | 64 | 82 |
| Rent. Anualiz. % | 02/06/2025 | ||
| Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
| 1 dia | -0.03 | -0.02 | -0.11 |
| 1 semana | 0.59 | 0.16 | 0.29 |
| 1 mês | 0.43 | 0.18 | -0.13 |
| 3 meses | 0.03 | -0.20 | -0.93 |
| 6 meses | -1.15 | -0.35 | -0.34 |
| Ano | 0.51 | -0.22 | -0.40 |
| 1 ano | 4.02 | -0.42 | -0.45 |
| 3 anos anualiz. | -0.27 | -0.40 | -0.82 |
| 5 anos anualiz. | -2.63 | -0.80 | -0.68 |
| 10 anos anualiz. | -0.29 | -0.16 | -0.68 |
| Categoría: Obrigações Gov. EUR | |||
| Índice: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | |||
| Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
| 1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
| 2025 | -1.33 | - | - | - |
| 2024 | -0.60 | -1.43 | 3.82 | -0.36 |
| 2023 | 2.04 | -0.07 | -2.46 | 6.82 |
| 2022 | -5.54 | -7.70 | -4.95 | -1.83 |
| 2021 | -2.58 | -0.88 | -0.15 | -0.80 |
| 2020 | -0.25 | 1.96 | 1.54 | 1.08 |
| Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : Obrigações Gov. EUR | Seleccione aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidade | 31/05/2025 | ||||||||||
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| Estadisticas de carteira | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
| Standard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | |
| Beta | 0.98 | 0.98 |
| Alfa | -0.53 | -0.51 |
| Estilo de renta fija | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 30/04/2025 |
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| As 10 maiores posições | 30/04/2025 |
| Carteira | |
| Número total de acções diferentes na carteira | 0 |
| Número total de obrigações diferentes na carteira | 220 |
| % de activos nas 10 maiores posições | 17.16 |
| Nome do activo | Sector | País | % de activos | ||
 Euro Bund Future June 25 |  | Alemanha | 2.17 | ||
| France (Republic Of) 1.25% | | França | 2.05 | ||
 Italy (Republic Of) 3.8% | | Itália | 2.05 | ||
| Niedersachsen (Land) 0.5% | | Alemanha | 2.04 | ||
| Spain (Kingdom of) 0.8% | | Espanha | 2.03 | ||
| France (Republic Of) 0% | | França | 1.99 | ||
| France (Republic Of) 2% | | França | 1.64 | ||
| France (Republic Of) 3.5% | | França | 1.61 | ||
| Italy (Republic Of) 3.85% | | Itália | 1.58 | ||
Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: Obrigações Gov. EUR | |||||
| Gestão | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Comissões | ||||||||||||||
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| Informação de compra | ||||||||
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