Relatório de Fundos Morningstar  | 03/03/2021Imprimir

Pictet-EUR Government Bonds R

Como se comportou este fundo28/02/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
Pictet-EUR Government Bonds R
Fundo-0.30.36.64.4-2.6
+/-Cat-0.10.21.81.1-0.6
+/-Ind-0.5-0.6-0.1-0.6-0.1
 
Categoría: Obrigações Gov. EUR
Benchmark: FTSE EMU GBI EUR
Estatística Rápida
Valor
01/03/2021		 EUR 169.36
Valorização do dia 0.62%
Categoria Morningstar™ Obrigações Gov. EUR
ISIN LU0241468122
Fund Size (Mil)
01/03/2021		 EUR 778.72
Share Class Size (Mil)
01/03/2021		 EUR 84.58
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
16/02/2021		  0.79%
Política de Investimento: Pictet-EUR Government Bonds R
Este Fundo investe em instrumentos de renda fixa em EUR. A maior parte dos investimentos será em obrigações emitidas por governos nacionais ou locais, por emissores com garantia pública ou por entidades supranacionais. A divisa de base é o EUR, mas estão igualmente disponiveis classes de unidades de partcipação cobertas em CHF.
Returns
Rent. Anualiz. %01/03/2021
Ano-2.04
3 anos anualiz.3.04
5 anos anualiz.1.73
10 anos anualiz.3.98
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Ella Hoxha
30/09/2019
David Bopp
01/01/2020
Criação do fundo
12/05/2006

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
JPM EMU Investment Grade TR EURFTSE EMU GBI EUR
O que o fundo tem  Pictet-EUR Government Bonds R30/11/2020
Renta Fixa
Maturidade efectiva10.31
Duração-
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações97.240.0097.24
Liquidez3.150.382.76
Outro0.000.000.00
Crescimento de 1000 (EUR) 28/02/2021
Fundo:  Pictet-EUR Government Bonds R
Categoría:  Obrigações Gov. EUR
Índice:  FTSE EMU GBI EUR
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)28/02/2021
 201420152016201720182019202028/02
Rentabilidade Tot. %12.660.572.70-0.330.266.574.40-2.64
+/- Categoria2.16-0.280.37-0.060.191.781.09-0.55
+/- Índice-0.52-1.08-0.50-0.49-0.62-0.15-0.63-0.10
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)3161476049303488
Rent. Anualiz. %01/03/2021
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia0.62   0.470.65
1 semana-0.06   -0.08-0.23
1 mês-1.29   -0.24-0.15
3 meses-1.56   -0.26-0.11
6 meses0.24   0.380.31
Ano-2.04   -0.40-0.09
1 ano-0.53   0.01-0.48
3 anos anualiz.3.04   0.96-0.48
5 anos anualiz.1.73   0.52-0.56
10 anos anualiz.3.98   0.74-0.51
 
Categoría: Obrigações Gov. EUR
Índice: FTSE EMU GBI EUR
Rentabilidade trimestral %28/02/2021
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
2020-0.251.961.541.08
20192.613.323.75-3.11
20181.21-1.08-1.131.29
2017-1.610.370.460.45
20163.342.120.62-3.28
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)31/01/2021
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-YearAverageAbove Average3 star
5-YearAverageAbove Average3 star
10-YearAverageAverage3 star
OverallAverageAbove Average3 star
 
Categoría :  Obrigações Gov. EURSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade28/02/2021
 
Desv.Padrão(3a.)4.24 %
Rentabilidade média2.97 %
 
Rácio de Sharpe0.80
 
Estadisticas de carteira28/02/202128/02/2021
 Standard IndexBest Fit Index
 FTSE EMU GBI EUR  FTSE EMU GBI EUR
Beta1.001.01
Alfa-0.46-0.56
 
Estilo de renta fija31/12/2020
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
CapitalizaçãoRel to Cat
Valor de mercado total (Mil)EUR 900
Distribuição Vencimentos %
1 a 316.02
3 a 517.13
5 a 714.53
7 a 1019.39
10 a 1510.31
15 a 208.28
20 a 3011.38
Mais de 302.95
Maturidade efectiva10.31
Duração-
Distribuição qualidade creditícia %     %
AAA18.84   BB0.00
AA37.76   B0.00
A2.33   Inferior a B0.00
BBB38.23   Sem rating2.84
 
Categoría: Obrigações Gov. EUR
Asset Allocation30/11/2020
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações97.240.0097.24
Liquidez3.150.382.76
Outro0.000.000.00
As 10 maiores posições30/11/2020
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira0
Número total de obrigações diferentes na carteira124
% de activos nas 10 maiores posições32.83
Nome do activoSectorPaís% de activos
Italy (Republic Of) 0.9%Itália5.75
Italy (Republic Of) 0.35%Itália4.68
France (Republic Of) 0.5%França3.36
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Alemanha3.09
Italy (Republic Of) 1.65%Itália2.89
France (Republic Of) 0%França2.78
France (Republic Of) 0.75%França2.69
France (Republic Of) 0%França2.58
Italy (Republic Of) 2.25%Itália2.52
Italy (Republic Of) 1.35%Itália2.49
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Obrigações Gov. EUR
 
Gestão
Nome da gestoraPictet Asset Management (Europe) SA
Telefone+352 467 171-1
Site Internetwww.am.pictet
Morada15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estrutura LegalSICAV
UCITSSim
Criação do fundo12/05/2006
Consultor(s)
Pictet Asset Management Ltd
Pictet Asset Management S.A.
Nome do gestorElla Hoxha
Data de recrutamento30/09/2019
Education
University of Westminster, M.S.
Oxford Brookes University, B.A.
Nome do gestorDavid Bopp
Data de recrutamento01/01/2020
Education
HEC Business School, B.A./B.S.
Comissões
Comissões 
Comissão Subscrição5.00%
Deferred Load1.00%
Mudança de fundo2.00%
Comissões anuais
Gestão (Max)0.90%
Ongoing Charge0.79%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial-
Adicional-
-