Relatório de Fundos Morningstar  | 03/03/2021Imprimir

Nordea 1 - Stable Return E EUR

Como se comportou este fundo28/02/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
Nordea 1 - Stable Return E EUR
Fundo1.9-6.57.4-1.3-0.5
+/-Cat-2.60.4-5.2-3.7-1.9
+/-Ind-3.3-3.0-8.5-5.5-0.8
 
Categoría: Mistos Moderados EUR - Global
Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Estatística Rápida
Valor
02/03/2021		 EUR 15.24
Valorização do dia 0.00%
Categoria Morningstar™ Mistos Moderados EUR - Global
ISIN LU0227385266
Fund Size (Mil)
02/03/2021		 EUR 7151.98
Share Class Size (Mil)
02/03/2021		 EUR 520.96
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
15/02/2021		  2.54%
Morningstar Research
Analyst Report

We continue to appreciate the disciplined approach to asset allocation and the experienced and stable team behind Nordea 1 - Stable Return. The fund’s cheapest share classes are assigned a Morningstar Analyst Rating of Silver while its other...

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Morningstar Pillars
PeopleAbove Average
ParentAverage
ProcessAbove Average
Performance
Price
Política de Investimento: Nordea 1 - Stable Return E EUR
O Fundo visa preservar o capital dos Accionistas e conseguir uma taxa de retorno estável e positiva do investimento. Os investimentos, à escala global, privilegiarão acções, obrigações (incluindo obrigações convertíveis em acções) e instrumentos do mercado monetário denominados em diversas moedas com o intuito de antecipar movimentos de subida e descida do mercado.
Returns
Rent. Anualiz. %02/03/2021
Ano0.00
3 anos anualiz.0.37
5 anos anualiz.0.21
10 anos anualiz.3.15
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Claus Vorm
02/11/2005
Asbjørn Trolle Hansen
02/11/2005
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Criação do fundo
02/11/2005

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Euribor 1MMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
O que o fundo tem  Nordea 1 - Stable Return E EUR31/01/2021
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções77.140.0077.14
Obrigações21.587.7413.84
Liquidez224.60212.8611.74
Outro0.002.72-2.72
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração1.54
5 principais regiões%
United States67.57
Asia - Emerging8.12
Eurozone5.80
Japan3.96
Asia - Developed3.59
5 maiores sectores%
Healthcare24.77
Technology22.95
Communication Services13.68
Consumer Cyclical11.52
Consumer Defensive8.19
5 maiores posiçõesSector%
Us 10Yr Note (Cbt)3/20213.86
Comcast Corp Class ACommunication ServicesCommunication Services2.28
Johnson & JohnsonHealthcareHealthcare2.27
Ebay IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical2.21
Cisco Systems IncTechnologyTechnology2.00
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Nordea 1 - Stable Return E EUR
Crescimento de 1000 (EUR) 28/02/2021
Fundo:  Nordea 1 - Stable Return E EUR
Categoría:  Mistos Moderados EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)28/02/2021
 201420152016201720182019202028/02
Rentabilidade Tot. %9.751.722.231.85-6.507.37-1.30-0.46
+/- Categoria2.96-0.78-0.80-2.590.38-5.16-3.67-1.87
+/- Índice-1.18-3.56-3.30-3.33-3.01-8.48-5.52-0.84
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)2361628444908593
Rent. Anualiz. %02/03/2021
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia0.00   -0.500.16
1 semana0.13   0.510.10
1 mês-0.46   -1.06-0.64
3 meses-0.20   -3.15-3.09
6 meses1.60   -4.40-4.15
Ano0.00   -1.71-1.61
1 ano1.40   -6.61-7.21
3 anos anualiz.0.37   -3.26-6.17
5 anos anualiz.0.21   -3.92-5.72
10 anos anualiz.3.15   -0.93-3.21
 
Categoría: Mistos Moderados EUR - Global
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidade trimestral %28/02/2021
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
2020-4.861.570.471.67
20194.940.131.590.59
2018-2.67-1.271.42-4.07
20172.58-0.26-1.040.59
20164.541.04-0.38-2.83
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)31/01/2021
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-YearBelow AverageBaixo2 star
5-YearBaixoBaixo1 star
10-YearAverageBaixo3 star
OverallBelow AverageBaixo2 star
 
Categoría :  Mistos Moderados EUR - GlobalSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade28/02/2021
 
Desv.Padrão(3a.)5.49 %
Rentabilidade média0.19 %
 
Rácio de Sharpe0.11
 
Estadisticas de carteira28/02/202128/02/2021
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Switzerland NR CHF
Beta0.520.42
Alfa-2.66-4.17
 
Detalhes do estilo de investimento31/01/2021
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesEUR 69107-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande46.03
Grande37.88
Médio14.91
Pequeno1.19
Micro0.00
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E15.290.81
P/B2.600.98
Price/Sales1.520.71
P/CF10.430.80
Dividend-Yield Factor2.261.24
 
Long-Term Projected Earnings Growth9.000.90
Historical Earnings Growth3.24-1.15
Sales Growth7.51536.72
Cash-Flow Growth12.111.35
Book-Value Growth7.412.24
 
Categoría: Mistos Moderados EUR - Global
Estilo de renta fija31/10/2020
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
CapitalizaçãoRel to Cat
Valor de mercado total (Mil)EUR 7445
Distribuição Vencimentos %
1 a 314.75
3 a 59.78
5 a 732.90
7 a 1026.62
10 a 156.77
15 a 200.08
20 a 307.13
Mais de 300.00
Maturidade efectiva-
Duração1.54
Distribuição qualidade creditícia %     %
AAA59.47   BB0.00
AA33.35   B0.00
A6.92   Inferior a B0.00
BBB0.26   Sem rating0.00
 
Categoría: Mistos Moderados EUR - Global
Asset Allocation31/01/2021
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções77.140.0077.14
Obrigações21.587.7413.84
Liquidez224.60212.8611.74
Outro0.002.72-2.72
Desagregação por regiões31/01/2021
 % de acçõesRel. Cat.
United States67.571.31
Canada2.332.24
Latin America0.490.71
United Kingdom1.830.39
Eurozone5.800.31
Europe - ex Euro3.570.50
Europe - Emerging0.381.00
Africa1.193.93
Middle East1.182.92
Japan3.960.85
Australasia0.000.00
Asia - Developed3.590.97
Asia - Emerging8.121.41
 
Categoría: Mistos Moderados EUR - Global
Distribuição por sectores31/01/2021
 % de acçõesRel. Cat.
Basic MaterialsBasic Materials0.250.05
Consumer CyclicalConsumer Cyclical11.520.98
Financial ServicesFinancial Services7.820.54
Real EstateReal Estate0.560.24
Consumer DefensiveConsumer Defensive8.191.03
HealthcareHealthcare24.771.79
UtilitiesUtilities2.170.76
Communication ServicesCommunication Services13.681.44
EnergyEnergy0.370.23
IndustrialsIndustrials7.700.71
TechnologyTechnology22.951.16
 
Categoría: Mistos Moderados EUR - Global
As 10 maiores posições31/01/2021
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira149
Número total de obrigações diferentes na carteira114
% de activos nas 10 maiores posições21.15
Nome do activoSectorPaís% de activos
Us 10Yr Note (Cbt)3/2021-3.86
Comcast Corp Class A308Estados Unidos2.28
Johnson & Johnson206Estados Unidos2.27
Ebay Inc102Estados Unidos2.21
Cisco Systems Inc311Estados Unidos2.00
Alphabet Inc A308Estados Unidos1.86
Oracle Corp311Estados Unidos1.86
Cigna Corp206Estados Unidos1.76
Medtronic Plc206Estados Unidos1.55
Novo Nordisk A/S B206Dinamarca1.50
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mistos Moderados EUR - Global
 
Gestão
Nome da gestoraNordea Investment Funds SA
Telefone00352 43 39 50 1
Site Internetwww.nordea.lu
Morada562, rue de Neudorf
 Luxembourg   L-2220
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estrutura LegalSICAV
UCITSSim
Criação do fundo02/11/2005
Consultor(s)
Nordea Investment Management AB
Nome do gestorClaus Vorm
Data de recrutamento02/11/2005
Nome do gestorAsbjørn Trolle Hansen
Data de recrutamento02/11/2005
Career Start Year1998
Nome do gestorKurt Kongsted
Data de recrutamento02/11/2005
Career Start Year2002
Comissões
Comissões 
Comissão Subscriçãon/a
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo1.00%
Comissões anuais
Gestão (Max)1.50%
Ongoing Charge2.54%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial-
Adicional-
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