Relatório de Fundos Morningstar  | 03/03/2021Imprimir

Santander Obrigações Curto Prazo A FIMAO

Como se comportou este fundo28/02/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
Santander Obrigações Curto Prazo A FIMAO
Fundo0.2-0.90.50.2-0.1
+/-Cat0.20.00.20.20.0
+/-Ind0.6-0.51.00.70.0
 
Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
Benchmark: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Estatística Rápida
Valor
01/03/2021		 EUR 11.25
Valorização do dia 0.03%
Categoria Morningstar™ Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
ISIN PTYSAJLM0002
Fund Size (Mil)
31/01/2021		 EUR 134.39
Share Class Size (Mil)
31/12/2018		 EUR 168.37
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
10/07/2020		  0.37%
Política de Investimento: Santander Obrigações Curto Prazo A FIMAO
O objetivo do OIC é satisfazer as necessidades de gestão de liquidez dos clientes através de um produto muito conservador e numa ótica de investimento de curto prazo, complementando simultaneamente a gama de oferta de organismos de investimento coletivo gerido pela Entidade Gestora. Ao OIC não serão aplicáveis as regras relativas aos fundos do mercado monetário, designadamente o Regulamento (EU) 2017/1131 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho. A política de investimento estará vocacionada para o investimento em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário emitidos na Zona Euro (ou noutra divisa efetuando a respetiva cobertura cambial), nomeadamente, certificados de depósito, papel comercial de empresas, bilhetes do tesouro, outros instrumentos de dívida de natureza equivalente e obrigações de taxa variável e de taxa fixa e em depósitos bancários que se caraterizem por uma elevada liquidez.
Returns
Rent. Anualiz. %01/03/2021
Ano-0.05
3 anos anualiz.-0.08
5 anos anualiz.0.04
10 anos anualiz.0.38
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Carmen Borondo
01/04/2012
Criação do fundo
04/06/1991

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
O que o fundo tem  Santander Obrigações Curto Prazo A FIMAO31/01/2021
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações63.220.0063.22
Liquidez34.010.0034.01
Outro5.532.762.77
Crescimento de 1000 (EUR) 28/02/2021
Fundo:  Santander Obrigações Curto Prazo A FIMAO
Categoría:  Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
Índice:  FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)28/02/2021
 201420152016201720182019202028/02
Rentabilidade Tot. %-0.790.430.210.21-0.950.550.16-0.08
+/- Categoria-1.380.450.120.20-0.030.190.20-0.04
+/- Índice-0.950.480.540.62-0.520.990.660.02
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)9713382763302552
Rent. Anualiz. %01/03/2021
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia0.03   0.020.03
1 semana-0.02   -0.01-0.01
1 mês-0.04   -0.010.01
3 meses-0.10   -0.070.05
6 meses0.18   0.050.46
Ano-0.05   -0.020.05
1 ano0.19   0.250.70
3 anos anualiz.-0.08   0.120.38
5 anos anualiz.0.04   0.160.47
10 anos anualiz.0.38   0.010.42
 
Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
Índice: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Rentabilidade trimestral %28/02/2021
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
2020-1.641.220.410.19
20190.430.090.09-0.07
2018-0.17-0.360.03-0.45
20170.010.090.100.01
20160.060.010.18-0.03
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)31/01/2021
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-YearAverageAverage3 star
5-YearAverageAverage3 star
10-YearAverageAverage3 star
OverallAverageAverage3 star
 
Categoría :  Obrigações Ultra Curto Prazo EURSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade28/02/2021
 
Desv.Padrão(3a.)1.11 %
Rentabilidade média-0.10 %
 
Rácio de Sharpe0.31
 
Estadisticas de carteira28/02/202128/02/2021
 Standard IndexBest Fit Index
 FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR  BBgBarc Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Beta-13.430.54
Alfa-0.04-0.22
 
Estilo de renta fija-
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
CapitalizaçãoRel to Cat
Valor de mercado total (Mil)EUR 134
Distribuição Vencimentos %
1 a 366.54
3 a 53.94
5 a 70.00
7 a 100.00
10 a 150.00
15 a 200.00
20 a 300.00
Mais de 300.00
Maturidade efectiva-
Duração-
Distribuição qualidade creditícia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Inferior a B-
BBB-   Sem rating-
 
Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
Asset Allocation31/01/2021
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações63.220.0063.22
Liquidez34.010.0034.01
Outro5.532.762.77
As 10 maiores posições31/01/2021
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira0
Número total de obrigações diferentes na carteira77
% de activos nas 10 maiores posições16.69
Nome do activoSectorPaís% de activos
Scania CV AB 0%Suécia2.20
IE2 Holdco, S.A.U. 2.38%Espanha1.83
Regiao Autonoma Da Madeira 1.59%Portugal1.75
B.A.T. International Finance p.l.c. 4... Reino Unido1.64
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2%Itália1.63
Goldman Sachs Group, Inc. 0%Estados Unidos1.57
Origin Energy Finance Ltd 3.5%Austrália1.54
B.A.T. International Finance p.l.c. 3... Reino Unido1.53
Natwest Markets plc 0.62%Reino Unido1.50
Bank of America Corporation 0.28%Estados Unidos1.50
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
 
Gestão
Nome da gestoraSantander Asset Management SGFIM SA
Telefone+351 21 780 73 64
Site Internetwww.santandertotta.pt
MoradaRua da Mesquita, nº 6
 Lisboa   1070-238
 Portugal
DomicilioPortugal
Estrutura LegalOpen Ended Investment Company
UCITSSim
Criação do fundo04/06/1991
Consultor(s)
Santander Asset Management SGIIC
Nome do gestorCarmen Borondo
Data de recrutamento01/04/2012
Comissões
Comissões 
Comissão Subscriçãon/a
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo0.00%
Comissões anuais
Gestão (Max)3.00%
Ongoing Charge0.37%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial250  EUR
Adicional100  EUR
-