| Relatório de Fundos Morningstar | 03/03/2021 |  |
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc |
| Como se comportou este fundo | 28/02/2021 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
 | Fundo | 1.6 | -3.7 | 6.5 | 5.6 | -2.3 |
| +/-Cat | -1.2 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | -1.9 |
| +/-Ind | 0.5 | -2.7 | 1.4 | 1.4 | -0.1 |
| Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | ||||||
| Benchmark: BBgBarc Global Aggregate TR... | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 02/03/2021 | EUR 12.50 | |
| Valorização do dia | 0.00% | |
| Categoria Morningstar™ | Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | |
| ISIN | LU0853555380 | |
| Fund Size (Mil) 02/03/2021 | EUR 9820.80 | |
| Share Class Size (Mil) 02/03/2021 | EUR 1115.74 | |
| Comissão Subscrição | 3.00% | |
| Ongoing Charge 15/02/2021 | 1.45% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report |
Jupiter Dynamic Bond benefits from the experience of its lead portfolio manager, continuity in the execution of its flexible investment process, and strong absolute and risk-adjusted returns since inception. Under our enhanced ratings framework,... |
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| Morningstar Pillars | |
|---|---|
| People | High |
| Parent | Above Average |
| Process | Above Average |
| Performance | |
| Price | |
| Política de Investimento: Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc |
| O objetivo do Fundo consiste em obter um rendimento elevado na perspectiva de um crescimento de capital a longo prazo. O Fundo investirá preferencialmente em obrigações de elevado rendimento, obrigações classificadas de investimento (investment grade), títulos de dívida pública, ações preferenciais, obrigações convertíveis e outras obrigações. As obrigações convertíveis são obrigações empresariais com uma opção que permite ao investidor converter a obrigação em ações a um determinado preço e em períodos específicos durante a duração da obrigação convertível |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Ariel Bezalel 08/05/2012 | ||
Criação do fundo 10/05/2013 | ||
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| No benchmark | BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR |
| O que o fundo tem Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc | 30/11/2020 |
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| Crescimento de 1000 (EUR) | 28/02/2021 |
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| Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2021 | |||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 28/02 | |
| Rentabilidade Tot. % | 6.30 | 1.46 | 3.86 | 1.56 | -3.75 | 6.55 | 5.65 | -2.28 |
| +/- Categoria | 3.43 | 2.56 | -0.39 | -1.18 | 0.45 | 0.09 | 2.48 | -1.90 |
| +/- Índice | -1.27 | 0.78 | 1.42 | 0.50 | -2.71 | 1.45 | 1.41 | -0.06 |
| % Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 12 | 13 | 52 | 72 | 39 | 50 | 20 | 93 |
| Rent. Anualiz. % | 02/03/2021 | ||
| Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
| 1 dia | 0.00 | -0.07 | -0.10 |
| 1 semana | -0.40 | -0.12 | -0.36 |
| 1 mês | -1.42 | -0.92 | -0.15 |
| 3 meses | -1.34 | -1.56 | 0.17 |
| 6 meses | -0.48 | -2.49 | 0.96 |
| Ano | -1.73 | -1.22 | 0.26 |
| 1 ano | 0.64 | -2.21 | 1.24 |
| 3 anos anualiz. | 2.58 | 0.74 | 0.10 |
| 5 anos anualiz. | 2.40 | -0.31 | 0.88 |
| 10 anos anualiz. | - | - | - |
| Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | |||
| Índice: BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR | |||
| Rentabilidade trimestral % | 28/02/2021 | |||
| 1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
| 2020 | -2.08 | 5.09 | 1.21 | 1.44 |
| 2019 | 3.45 | 2.22 | 1.76 | -0.99 |
| 2018 | -1.45 | -1.30 | -0.96 | -0.09 |
| 2017 | 1.04 | 0.60 | -0.26 | 0.17 |
| 2016 | 0.36 | 1.97 | 2.02 | -0.52 |
| Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/01/2021 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | Seleccione aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidade | 28/02/2021 | ||||||||||
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| Estadisticas de carteira | 28/02/2021 | 28/02/2021 |
| Standard Index | Best Fit Index | |
| BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR | BBgBarc Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR | |
| Beta | 1.38 | 0.71 |
| Alfa | -0.98 | 0.16 |
| Estilo de renta fija | 30/11/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 30/11/2020 |
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| As 10 maiores posições | 30/11/2020 |
| Carteira | |
| Número total de acções diferentes na carteira | 2 |
| Número total de obrigações diferentes na carteira | 513 |
| % de activos nas 10 maiores posições | 28.29 |
| Nome do activo | Sector | País | % de activos | ||
| United States Treasury Notes 2.25% |  | Estados Unidos | 8.52 | ||
| Australia (Commonwealth Of) 4.5% | | Austrália | 4.55 | ||
| Australia (Commonwealth Of) 1.75% | | Austrália | 3.67 | ||
| Australia (Commonwealth Of) 3.75% | | Austrália | 2.23 | ||
| United States Treasury Notes 1.625% | | Estados Unidos | 2.15 | ||
| Australia (Commonwealth Of) 3.25% | | Austrália | 2.00 | ||
| Russian Federation 4.5% | | Rússia | 1.76 | ||
| Jpmorgan Chase Bank, National Associa... | | Estados Unidos | 1.24 | ||
| United States Treasury Notes 2% | | Estados Unidos | 1.15 | ||
| Icbc Standard Bank Plc | | China | 1.02 | ||
 Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | |||||
| Gestão | ||||||||||||||||||||||||||
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| Comissões | ||||||||||||||
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| Informação de compra | ||||||||
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