Relatório de Fundos Morningstar  | 03/03/2021Imprimir

PIMCO GIS Income E EUR Hedged Inc

Como se comportou este fundo28/02/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
PIMCO GIS Income E EUR Hedged Inc
Fundo4.3-3.34.93.7-0.4
+/-Cat1.50.9-1.50.50.0
+/-Ind3.2-2.3-0.2-0.61.8
 
Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged
Benchmark: BBgBarc Global Aggregate TR...
Estatística Rápida
Valor
02/03/2021		 EUR 9.72
Valorização do dia 0.10%
Categoria Morningstar™ Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged
ISIN IE00B8N0MW85
Fund Size (Mil)
29/01/2021		 USD 70863.87
Share Class Size (Mil)
29/01/2021		 EUR 4847.27
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
17/02/2021		  1.45%
Morningstar Research
Analyst Report

Pimco GIS Income brings together great investors and a hallmark process in a package that has worked very well but many versions carry high costs. Under our enhanced methodology its share classes earn Morningstar Analyst Ratings across a range...

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Morningstar Pillars
PeopleHigh
ParentAbove Average
ProcessAbove Average
Performance
Price
Política de Investimento: PIMCO GIS Income E EUR Hedged Inc
The primary investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.
Returns
Rent. Anualiz. %02/03/2021
Ano0.03
3 anos anualiz.2.11
5 anos anualiz.3.10
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 4.53
Frequência de Pagamento de Dividendos Monthly
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Daniel Ivascyn
30/11/2012
Alfred Murata
30/11/2012
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Criação do fundo
30/11/2012

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
BBgBarc US Agg Bond TR USDBBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR
O que o fundo tem  PIMCO GIS Income E EUR Hedged Inc31/12/2020
Renta Fixa
Maturidade efectiva3.95
Duração2.20
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções1.430.001.43
Obrigações156.8768.1188.76
Liquidez78.4675.063.40
Outro6.510.116.41
Crescimento de 1000 (EUR) 28/02/2021
Fundo:  PIMCO GIS Income E EUR Hedged Inc
Categoría:  Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged
Índice:  BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)28/02/2021
 201420152016201720182019202028/02
Rentabilidade Tot. %6.211.655.844.27-3.344.933.69-0.38
+/- Categoria3.342.751.581.530.86-1.520.520.01
+/- Índice-1.360.973.393.21-2.30-0.17-0.551.84
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)1412292632694352
Rent. Anualiz. %02/03/2021
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia0.10   0.030.00
1 semana-0.24   0.04-0.20
1 mês-0.34   0.160.93
3 meses1.23   1.012.75
6 meses3.90   1.895.34
Ano0.03   0.552.02
1 ano4.32   1.474.92
3 anos anualiz.2.11   0.27-0.37
5 anos anualiz.3.10   0.391.58
10 anos anualiz.-   --
 
Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged
Índice: BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR
Rentabilidade trimestral %28/02/2021
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
2020-9.376.912.244.67
20192.641.71-0.901.42
2018-1.04-1.54-0.30-0.50
20171.891.311.020.00
20160.871.822.570.47
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)31/01/2021
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-YearAverageAverage3 star
5-YearAverageAverage3 star
10-Year--Sem rating
OverallAverageAverage3 star
 
Categoría :  Obrigações Flexível Globais-EUR HedgedSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade28/02/2021
 
Desv.Padrão(3a.)6.32 %
Rentabilidade média2.18 %
 
Rácio de Sharpe0.41
 
Estadisticas de carteira28/02/202128/02/2021
 Standard IndexBest Fit Index
 BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR  ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR
Beta0.870.63
Alfa0.11-0.20
 
Estilo de renta fija31/12/2020
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
CapitalizaçãoRel to Cat
Valor de mercado total (Mil)USD 70656
Distribuição Vencimentos %
1 a 39.17
3 a 512.82
5 a 78.94
7 a 108.40
10 a 153.91
15 a 206.98
20 a 3019.51
Mais de 3027.76
Maturidade efectiva3.95
Duração2.20
Distribuição qualidade creditícia %     %
AAA43.00   BB10.00
AA4.00   B5.00
A8.00   Inferior a B9.00
BBB21.00   Sem rating0.00
 
Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged
Asset Allocation31/12/2020
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções1.430.001.43
Obrigações156.8768.1188.76
Liquidez78.4675.063.40
Outro6.510.116.41
As 10 maiores posições31/12/2020
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira27
Número total de obrigações diferentes na carteira5294
% de activos nas 10 maiores posições35.46
Nome do activoSectorPaís% de activos
Federal National Mortgage Association... Estados Unidos7.40
Federal National Mortgage Association 2%Estados Unidos5.86
Federal National Mortgage Association 3%Estados Unidos4.83
Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd IncIrlanda3.16
Bnp Paribas 2019-1Holanda2.77
Fin Fut Eux Euro-Btp 03/08/21-2.60
Federal National Mortgage Association... Estados Unidos2.31
Federal National Mortgage Association... Estados Unidos2.30
Fnma Pass-Thru I 4%Estados Unidos2.27
Federal National Mortgage Association 3%Estados Unidos1.96
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged
 
Gestão
Nome da gestoraPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefone+353 1 4752211
Site Internetwww.pimco.com
MoradaMutual House
 Dublin   W1S 2GF
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estrutura LegalOpen Ended Investment Company
UCITSSim
Criação do fundo30/11/2012
Consultor(s)
Pacific Investment Management Company, LLC
Nome do gestorDaniel Ivascyn
Data de recrutamento30/11/2012
Career Start Year1992
Education
University of Chicago, M.B.A.
Occidental College, B.A.
Nome do gestorAlfred Murata
Data de recrutamento30/11/2012
Career Start Year2000
Education
Stanford University, Ph.D.
Stanford Law School, J.D.
Nome do gestorJoshua Anderson
Data de recrutamento30/07/2018
Career Start Year1995
Education
State University of New York, Buffalo, M.B.A.
Comissões
Comissões 
Comissão Subscrição5.00%
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo-
Comissões anuais
Gestão (Max)1.45%
Ongoing Charge1.45%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial-
Adicional-
-