| Relatório de Fundos Morningstar | 03/03/2021 |  |
EuroBic Tesouraria A EUR FIMA |
| Como se comportou este fundo | 28/02/2021 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
 | Fundo | 0.3 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | -0.2 |
| +/-Cat | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | -0.2 |
| +/-Ind | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | -0.1 |
| Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | ||||||
| Benchmark: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 01/03/2021 | EUR 5.89 | |
| Valorização do dia | 0.10% | |
| Categoria Morningstar™ | Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | |
| ISIN | PTVORDHM0002 | |
| Fund Size (Mil) - | - | |
| Share Class Size (Mil) 01/03/2021 | EUR 19.81 | |
| Comissão Subscrição | - | |
| Ongoing Charge 25/05/2020 | 0.66% | |
| Política de Investimento: EuroBic Tesouraria A EUR FIMA |
| O FUNDO tem como objectivo principal proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos de curto prazo procurando um nível de rendibilidade próximo das taxas de juro dos mercados monetários, através do investimento efectuado maioritariamente em instrumentos de baixa volatilidade e de curto prazo, designadamente certificados de depósito, depósitos e aplicações nos mercados interbancários, bilhetes do tesouro, papel comercial, obrigações e outros instrumentos de dívida de natureza equivalente. O FUNDO deterá em permanência entre 50% e 85% do seu valor líquido global investido em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários, com prazo de vencimento residual inferior a doze meses, não podendo os depósitos bancários exceder 50% do valor líquido global do FUNDO. O FUNDO poderá estar investido até 10% em instrumentos do mercado monetário de taxa variável cuja maturidade residual se situa entre dois e cinco anos. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Pedro Fernandes 01/12/2011 | ||
Criação do fundo 10/01/2011 | ||
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| Not Benchmarked | FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
| O que o fundo tem EuroBic Tesouraria A EUR FIMA | 31/01/2021 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crescimento de 1000 (EUR) | 28/02/2021 |
|
| Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2021 | |||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 28/02 | |
| Rentabilidade Tot. % | 1.36 | -1.39 | 0.95 | 0.33 | -0.31 | 0.54 | 0.29 | -0.20 |
| +/- Categoria | 0.77 | -1.38 | 0.86 | 0.32 | 0.61 | 0.19 | 0.33 | -0.16 |
| +/- Índice | 1.21 | -1.35 | 1.28 | 0.74 | 0.12 | 0.98 | 0.79 | -0.10 |
| % Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 11 | 96 | 7 | 21 | 13 | 31 | 19 | 93 |
| Rent. Anualiz. % | 01/03/2021 | ||
| Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
| 1 dia | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| 1 semana | -0.08 | -0.07 | -0.07 |
| 1 mês | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
| 3 meses | -0.12 | -0.10 | 0.02 |
| 6 meses | 0.35 | 0.22 | 0.64 |
| Ano | -0.10 | -0.08 | 0.00 |
| 1 ano | 0.19 | 0.26 | 0.70 |
| 3 anos anualiz. | 0.13 | 0.33 | 0.59 |
| 5 anos anualiz. | 0.32 | 0.45 | 0.76 |
| 10 anos anualiz. | 1.64 | 1.27 | 1.68 |
| Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | |||
| Índice: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | |||
| Rentabilidade trimestral % | 28/02/2021 | |||
| 1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
| 2020 | -1.28 | 0.80 | 0.45 | 0.33 |
| 2019 | 0.17 | 0.22 | 0.45 | -0.30 |
| 2018 | 0.04 | -0.53 | -0.22 | 0.41 |
| 2017 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.06 |
| 2016 | 0.10 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categoría : Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | Seleccione aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidade | 28/02/2021 | ||||||||||
| |||||||||||
| Estadisticas de carteira | 28/02/2021 | 28/02/2021 |
| Standard Index | Best Fit Index | |
| FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR | |
| Beta | -5.98 | 1.22 |
| Alfa | 0.37 | -0.14 |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 31/01/2021 |
| ||||||||||||||||||||||
| As 10 maiores posições | 31/01/2021 |
| Carteira | |
| Número total de acções diferentes na carteira | 0 |
| Número total de obrigações diferentes na carteira | 35 |
| % de activos nas 10 maiores posições | 30.40 |
| Nome do activo | Sector | País | % de activos | ||
| Saudacor - Sociedade Gestora de Recur...
|  | Portugal | 6.90 | ||
 Spain (Kingdom of) 0.75% | | Espanha | 4.35 | ||
| Italy (Republic Of) 3% | | Itália | 3.52 | ||
| Italy (Republic Of) 1.32% | | Itália | 3.03 | ||
| Jose de Mello Saude, S.A. 3.75% | | Portugal | 2.91 | ||
| Italy (Republic Of) 0.1% | | Itália | 2.88 | ||
| Italy (Republic Of) 0.47% | | Itália | 2.44 | ||
| Italy (Republic Of) 0.65% | | Itália | 1.48 | ||
| Italy (Republic Of) 1.2% | | Itália | 1.47 | ||
| Renault S.A. 1.25% | | França | 1.43 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | |||||
| Gestão | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Comissões | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informação de compra | ||||||||
| ||||||||