| Relatório de Fundos Morningstar | 03/03/2021 |  |
NB CAPITAL FIMAO |
| Como se comportou este fundo | 28/02/2021 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
 | Fundo | - | 0.0 | -0.1 | ||
| +/-Cat | - | 0.0 | -0.1 | ||
| +/-Ind | - | 0.5 | 0.0 | ||
 Morningstar Restructure Date:
01/07/2019 | ||||||
| Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | ||||||
| Benchmark: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | ||||||
| Effective 01/07/2019, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 02/03/2021 | EUR 5.61 | |
| Valorização do dia | 0.00% | |
| Categoria Morningstar™ | Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | |
| ISIN | PTYEVOHM0002 | |
| Fund Size (Mil) 02/03/2021 | EUR 149.21 | |
| Share Class Size (Mil) 02/03/2021 | EUR 149.21 | |
| Comissão Subscrição | - | |
| Ongoing Charge 19/02/2021 | 0.33% | |
| Política de Investimento: NB CAPITAL FIMAO |
| O objetivo do Fundo, enquanto fundo de investimento mobiliário aberto de obrigações, consiste na constituição e gestão de uma carteira diversificada de ativos denominados em Euro tais como obrigações de taxa fixa ou variável de dívida pública ou privada, papel comercial ou Bilhetes do Tesouro, cuja rendibilidade depende, não só da evolução das taxas de juro de curto prazo, mas sobretudo da evolução da qualidade creditícia dos emitentes dos instrumentos em carteira. O Fundo não pretende cumprir com o Regulamento (EU) 2017/1131 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017 relativo aos fundos do mercado monetário e como tal não é um fundo do mercado monetário. Enquanto fundo de obrigações, o Fundo investirá em permanência, direta ou indiretamente, no mínimo 80% do seu valor líquido global em obrigações. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Manuel Aguiar 01/07/2019 | ||
Criação do fundo 28/07/2011 | ||
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| Swap 2 years | FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
| O que o fundo tem NB CAPITAL FIMAO | 31/01/2021 |
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| Crescimento de 1000 (EUR) | 28/02/2021 |
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| Effective 01/07/2019, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. | |||||||||
| Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2021 | |||||||
| 2020 | 28/02 | |||||||
| Rentabilidade Tot. % | -0.02 | -0.14 | ||||||
| +/- Categoria | 0.01 | -0.11 | ||||||
| +/- Índice | 0.47 | -0.05 | ||||||
| % Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 42 | 85 | ||||||
| Rent. Anualiz. % | 02/03/2021 | ||
| Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
| 1 dia | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1 semana | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1 mês | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
| 3 meses | -0.10 | -0.08 | 0.05 |
| 6 meses | 0.11 | -0.02 | 0.40 |
| Ano | -0.09 | -0.07 | 0.01 |
| 1 ano | -0.09 | -0.02 | 0.42 |
| 3 anos anualiz. | - | - | - |
| 5 anos anualiz. | - | - | - |
| 10 anos anualiz. | - | - | - |
| Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | |||
| Índice: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | |||
| Rentabilidade trimestral % | 28/02/2021 | |||
| 1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
| 2020 | -1.87 | 1.17 | 0.51 | 0.19 |
| 2019 | - | - | - | 0.07 |
| Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | Seleccione aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidade | 28/02/2021 | ||||||||||
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| Estadisticas de carteira | 28/02/2021 | - |
| Standard Index | Best Fit Index | |
| FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | - | |
| Beta | - | - |
| Alfa | - | - |
| Estilo de renta fija | 28/02/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 31/01/2021 |
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| As 10 maiores posições | 31/01/2021 |
| Carteira | |
| Número total de acções diferentes na carteira | 0 |
| Número total de obrigações diferentes na carteira | 76 |
| % de activos nas 10 maiores posições | 39.46 |
| Nome do activo | Sector | País | % de activos | ||
 Spain (Kingdom of) 0.4% |  | Espanha | 15.40 | ||
| Greece (Republic Of) 3.5% | | Grécia | 8.24 | ||
| Spain (Kingdom of) 0% | | Espanha | 7.52 | ||
| Italy (Republic Of) 0.45% | | Itália | 1.97 | ||
| Volkswagen Leasing GmbH 1.12% | | Alemanha | 1.35 | ||
 Nykredit Realkredit A/S 0.12% | | Dinamarca | 1.04 | ||
| Altria Group, Inc. 1% | | Estados Unidos | 1.00 | ||
| UBS AG, London Branch 0.75% | | Suíça | 1.00 | ||
| Jyske Bank A/S 0.38% | | Dinamarca | 0.98 | ||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.57% | | Itália | 0.97 | ||
Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | |||||
| Gestão | ||||||||||||||||||||||||||
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| Comissões | ||||||||||||||
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| Informação de compra | ||||||||
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