Relatório de Fundos Morningstar  | 03/03/2021Imprimir

Caixa Disponível FIMA

Como se comportou este fundo28/02/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
Caixa Disponível FIMA
Fundo0.3-0.60.20.10.0
+/-Cat0.30.3-0.10.10.0
+/-Ind0.7-0.20.70.60.1
 
Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
Benchmark: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Estatística Rápida
Valor
01/03/2021		 EUR 5.33
Valorização do dia 0.02%
Categoria Morningstar™ Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
ISIN PTYCXWHE0010
Fund Size (Mil)
31/01/2021		 EUR 614.98
Share Class Size (Mil)
31/05/2019		 EUR 1088.00
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
19/02/2021		  0.04%
Política de Investimento: Caixa Disponível FIMA
O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por ativos denominados em divisa euro, cuja rendibilidade e estabilidade dependam da evolução das taxas de juro de mercado, bem como da evolução da qualidade de crédito dos emitentes em carteira, com maturidades diferenciadas, permitindo dessa forma o não enquadramento enquanto Fundo de Mercado Monetário, de acordo com o disposto no Regulamento (UE) 2017/1131. O Fundo investirá em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários, sendo no mínimo 20% do seu VLGF1 constituído por valores mobiliários com prazos de vencimento residual superior a 24 meses. Cumulativamente, os ativos que compõem a carteira do Fundo deverão observar uma Maturidade MédiaPonderada (MMP)2 superior a 6 meses e uma Duração Média Ponderada (DMP)3 superior a 12 meses.
Returns
Rent. Anualiz. %01/03/2021
Ano0.02
3 anos anualiz.-0.10
5 anos anualiz.0.01
10 anos anualiz.0.56
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Not Disclosed
19/02/2010
Criação do fundo
19/02/2010

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
O que o fundo tem  Caixa Disponível FIMA31/01/2021
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações77.083.9273.16
Liquidez21.680.0021.68
Outro5.890.745.16
Crescimento de 1000 (EUR) 28/02/2021
Fundo:  Caixa Disponível FIMA
Categoría:  Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
Índice:  FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)28/02/2021
 201420152016201720182019202028/02
Rentabilidade Tot. %0.660.190.070.32-0.640.220.11-0.01
+/- Categoria0.070.20-0.020.320.27-0.140.150.03
+/- Índice0.500.230.400.74-0.210.660.600.09
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)3627512143473129
Rent. Anualiz. %01/03/2021
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia0.02   0.020.03
1 semana0.00   0.010.01
1 mês0.00   0.030.05
3 meses-0.01   0.020.14
6 meses0.09   -0.030.38
Ano0.02   0.040.12
1 ano0.12   0.180.62
3 anos anualiz.-0.10   0.100.36
5 anos anualiz.0.01   0.140.45
10 anos anualiz.0.56   0.190.60
 
Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
Índice: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Rentabilidade trimestral %28/02/2021
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
2020-1.591.180.480.06
20190.210.07-0.02-0.04
2018-0.06-0.200.03-0.41
2017-0.030.120.130.11
20160.020.030.02-0.01
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)31/01/2021
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-YearAverageAverage3 star
5-YearAverageAverage3 star
10-YearAverageBelow Average3 star
OverallAverageAverage3 star
 
Categoría :  Obrigações Ultra Curto Prazo EURSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade28/02/2021
 
Desv.Padrão(3a.)1.08 %
Rentabilidade média-0.11 %
 
Rácio de Sharpe0.30
 
Estadisticas de carteira28/02/202128/02/2021
 Standard IndexBest Fit Index
 FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR  BBgBarc Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Beta-11.220.54
Alfa0.01-0.24
 
Estilo de renta fija-
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
CapitalizaçãoRel to Cat
Valor de mercado total (Mil)EUR 615
Distribuição Vencimentos %
1 a 359.00
3 a 517.75
5 a 70.22
7 a 100.00
10 a 150.00
15 a 200.00
20 a 300.00
Mais de 300.00
Maturidade efectiva-
Duração-
Distribuição qualidade creditícia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Inferior a B-
BBB-   Sem rating-
 
Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
Asset Allocation31/01/2021
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações77.083.9273.16
Liquidez21.680.0021.68
Outro5.890.745.16
As 10 maiores posições31/01/2021
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira0
Número total de obrigações diferentes na carteira147
% de activos nas 10 maiores posições14.85
Nome do activoSectorPaís% de activos
SBAB Bank AB (publ) 0.25%Suécia1.64
Santander Consumer Finance, S.A. 0.06%Espanha1.63
Volkswagen Leasing GmbH 0%Alemanha1.63
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.36%Alemanha1.56
Citigroup Inc. 1.38%Estados Unidos1.49
Nordea Bank ABP 0%Finlândia1.47
Bank of America Corporation 0.28%Estados Unidos1.47
Caixabank S.A. 1.12%Espanha1.36
Banque Federative du Credit Mutuel 0.12%França1.36
Novartis Finance S 0.5%Suíça1.25
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
 
Gestão
Nome da gestoraCaixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Telefone+351 217 905 457
Site Internetwww.caixagest.pt
MoradaAv. João XXI, nº 63 - 2º
 Lisboa   1000-300
 Portugal
DomicilioPortugal
Estrutura LegalOpen Ended Investment Company
UCITSSim
Criação do fundo19/02/2010
Consultor(s)
Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Nome do gestorNot Disclosed
Data de recrutamento19/02/2010
Comissões
Comissões 
Comissão Subscriçãon/a
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo0.00%
Comissões anuais
Gestão (Max)n/a
Ongoing Charge0.04%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial100  EUR
Adicional1  Share
-