Relatório de Fundos Morningstar  | 30/05/2025Imprimir

Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc

Como se comportou este fundo30/04/2025
Evolução de €1.000 (EUR)
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc
Fundo8.1-17.82.71.1-0.4
+/-Cat-1.6-5.7-5.6-7.92.4
+/-Ind-3.5-5.6-8.3-10.11.9
 
Categoría: Mistos Flexíveis EUR - Global
Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Estatística Rápida
Valor
28/05/2025		 EUR 15.90
Valorização do dia -0.06%
Categoria Morningstar™ Mistos Flexíveis EUR - Global
ISIN LU0432616901
Fund Size (Mil)
28/04/2025		 USD 656.32
Share Class Size (Mil)
28/05/2025		 EUR 102.39
Comissão Subscrição 3.00%
Ongoing Charge
07/05/2025		  2.14%
Morningstar Research
Analyst Report06/12/2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

A thoughtful research process, run by industry veterans, has ensured that the investment approach of Invesco Balanced-Risk has been fortified over time. The fund’s cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, while other...

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Morningstar Pillars
People24
Parent23
Process24
Performance
Price
Política de Investimento: Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc
O objectivo do Fundo é proporcionar um crescimento do capital a longo prazo e rendimento. O Fundo pretende ganhar exposição principalmente a acções de empresas, instrumentos de dívida e mercadorias de todo o mundo. O Fundo irá ganhar exposição através de derivados (instrumentos complexos), e a sua exposição total poderá atingir até 3 vezes o valor do Fundo. O Fundo é gerido activamente no âmbito dos seus objectivos e não está limitado por um valor de referência. Mediante pedido, poderá comprar e vender as suas acções em qualquer Dia Útil no Luxemburgo (conforme definido no prospecto do Agrupamento de Fundos (o "Prospecto")). Qualquer rendimento do seu investimento será reinvestido. Recomendação: Este Fundo poderá não ser adequado a investidores que pretendam retirar o seu dinheiro num prazo de 5 anos.
Returns
Rent. Anualiz. %28/05/2025
Ano-0.63
3 anos anualiz.-3.37
5 anos anualiz.1.09
10 anos anualiz.0.46
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Scott Wolle
01/09/2009
Chris Devine
28/02/2022
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Criação do fundo
01/09/2009

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR ,  25% S&P GSCI TR Hedged EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
O que o fundo tem  Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc30/04/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções16.082.4813.60
Obrigações88.790.0088.79
Liquidez80.0487.01-6.98
Outro5.611.034.58
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
Asia - Emerging38.44
United States26.29
Asia - Developed19.60
Latin America5.71
Middle East5.09
5 maiores sectores%
Financial Services22.89
Technology19.91
Consumer Cyclical12.49
Industrials9.13
Communication Services8.06
5 maiores posiçõesSector%
10 Year Government of Canada Bon... 16.60
Germany (Federal Republic Of) 0%12.12
10 Year Australian Treasury Bond... 10.94
10 Year Japanese Government Bond... 9.54
US Treasury Bond Future June 258.80
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc
Crescimento de 1000 (EUR) 30/04/2025
Fundo:  Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc
Categoría:  Mistos Flexíveis EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)30/04/2025
 201820192020202120222023202430/04
Rentabilidade Tot. %-9.3710.405.598.06-17.852.661.07-0.38
+/- Categoria-0.79-1.933.39-1.63-5.69-5.60-7.882.37
+/- Índice--1.36-3.45-5.56-8.33-10.101.93
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)6459255885879526
Rent. Anualiz. %28/05/2025
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia-0.06   -0.06-0.14
1 semana0.38   0.01-0.10
1 mês0.00   -2.08-2.97
3 meses-2.81   -2.03-0.70
6 meses-2.63   -2.59-2.23
Ano-0.63   -1.55-0.97
1 ano-3.11   -6.54-9.93
3 anos anualiz.-3.37   -5.70-8.75
5 anos anualiz.1.09   -1.96-4.64
10 anos anualiz.0.46   -1.13-3.79
 
Categoría: Mistos Flexíveis EUR - Global
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidade trimestral %30/04/2025
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
20251.13---
20243.60-0.302.87-4.88
20230.97-1.41-0.263.40
2022-1.17-10.40-8.181.05
20210.756.06-0.221.35
2020-12.716.553.669.52
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)30/04/2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-YearBaixoAverage1 star
5-YearBelow AverageAverage2 star
10-YearBelow AverageAverage2 star
OverallBelow AverageAverage2 star
 
Categoría :  Mistos Flexíveis EUR - GlobalSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade30/04/2025
 
Desv.Padrão(3a.)9.13 %
Rentabilidade média-3.10 %
 
Rácio de Sharpe-0.64
 
Estadisticas de carteira30/04/202530/04/2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Beta0.910.92
Alfa-7.50-7.71
 
Detalhes do estilo de investimento30/04/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesEUR 19309-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande42.16
Grande25.51
Médio6.24
Pequeno14.07
Micro12.01
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E12.660.74
P/B1.600.58
Price/Sales1.340.65
P/CF6.750.60
Dividend-Yield Factor2.611.20
 
Long-Term Projected Earnings Growth8.440.98
Historical Earnings Growth4.480.53
Sales Growth3.460.83
Cash-Flow Growth1.000.16
Book-Value Growth6.971.00
 
Categoría: Mistos Flexíveis EUR - Global
Estilo de renta fija-
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
CapitalizaçãoRel to Cat
Valor de mercado total (Mil)EUR 653
Distribuição Vencimentos %
1 a 32.83
3 a 50.00
5 a 70.00
7 a 100.00
10 a 150.00
15 a 200.00
20 a 300.00
Mais de 300.00
Maturidade efectiva-
Duração-
Distribuição qualidade creditícia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Inferior a B-
BBB-   Sem rating-
 
Categoría: Mistos Flexíveis EUR - Global
Asset Allocation30/04/2025
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções16.082.4813.60
Obrigações88.790.0088.79
Liquidez80.0487.01-6.98
Outro5.611.034.58
Desagregação por regiões30/04/2025
 % de acçõesRel. Cat.
United States26.290.48
Canada0.010.00
Latin America5.716.87
United Kingdom0.430.08
Eurozone0.480.02
Europe - ex Euro0.020.00
Europe - Emerging1.5416.00
Africa2.3923.52
Middle East5.0918.73
Japan0.000.00
Australasia0.000.00
Asia - Developed19.6010.16
Asia - Emerging38.449.30
 
Categoría: Mistos Flexíveis EUR - Global
Distribuição por sectores30/04/2025
 % de acçõesRel. Cat.
Basic MaterialsBasic Materials5.291.12
Consumer CyclicalConsumer Cyclical12.491.17
Financial ServicesFinancial Services22.891.30
Real EstateReal Estate3.161.86
Consumer DefensiveConsumer Defensive4.600.72
HealthcareHealthcare7.180.60
UtilitiesUtilities2.821.29
Communication ServicesCommunication Services8.060.99
EnergyEnergy4.491.69
IndustrialsIndustrials9.130.75
TechnologyTechnology19.910.91
 
Categoría: Mistos Flexíveis EUR - Global
As 10 maiores posições30/04/2025
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira4
Número total de obrigações diferentes na carteira29
% de activos nas 10 maiores posições88.88
Nome do activoSectorPaís% de activos
10 Year Government of Canada Bond Fut... Canadá16.60
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemanha12.12
10 Year Australian Treasury Bond Futu... Austrália10.94
10 Year Japanese Government Bond Futu... Japão9.54
US Treasury Bond Future June 25Estados Unidos8.80
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemanha7.57
Invesco MSCI Emerging Markets ETFIrlanda6.68
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemanha5.79
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemanha5.51
Netherlands (Kingdom Of) 0%Holanda5.33
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mistos Flexíveis EUR - Global
 
Gestão
Nome da gestoraInvesco Management S.A.
Telefone(+353) 1 4398100
Site Internetwww.invescomanagementcompany.lu
Morada37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estrutura LegalSICAV
UCITSSim
Criação do fundo01/09/2009
Consultor(s)
Invesco Advisers, Inc
Nome do gestorScott Wolle
Data de recrutamento01/09/2009
Career Start Year1991
Education
Virginia Tech, B.A.
Duke University (Fuqua), M.B.A.
Nome do gestorChris Devine
Data de recrutamento28/02/2022
Career Start Year1996
Education
Wake Forest University, B.A.
University of Georgia, M.B.A.
Nome do gestorAlessio de Longis
Data de recrutamento17/12/2024
Nome do gestorJohn Burrello
Data de recrutamento28/02/2022
Nome do gestorScott Hixon
Data de recrutamento28/02/2022
Career Start Year1992
Education
1999, Georgia State University, M.B.A.
1992, Georgia Southern University, B.A.
Comissões
Comissões 
Comissão Subscrição3.00%
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo1.00%
Comissões anuais
Gestão (Max)1.75%
Ongoing Charge2.14%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial500  EUR
Adicional-
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