Relatório de Fundos Morningstar  | 03/03/2021Imprimir

Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc

Como se comportou este fundo28/02/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc
Fundo7.1-9.410.45.61.7
+/-Cat2.0-0.8-1.93.4-0.4
+/-Ind1.9-5.9-5.41.41.3
 
Categoría: Mistos Flexíveis EUR - Global
Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Estatística Rápida
Valor
02/03/2021		 EUR 17.65
Valorização do dia -0.06%
Categoria Morningstar™ Mistos Flexíveis EUR - Global
ISIN LU0432616901
Fund Size (Mil)
29/01/2021		 USD 2096.16
Share Class Size (Mil)
02/03/2021		 EUR 235.28
Comissão Subscrição 3.00%
Ongoing Charge
26/02/2021		  2.13%
Morningstar Research
Analyst Report

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Morningstar Pillars
PeopleAbove Average
ParentAverage
ProcessAbove Average
Performance
Price
Política de Investimento: Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc
O objectivo do Fundo é proporcionar um crescimento do capital a longo prazo e rendimento. O Fundo pretende ganhar exposição principalmente a acções de empresas, instrumentos de dívida e mercadorias de todo o mundo. O Fundo irá ganhar exposição através de derivados (instrumentos complexos), e a sua exposição total poderá atingir até 3 vezes o valor do Fundo. O Fundo é gerido activamente no âmbito dos seus objectivos e não está limitado por um valor de referência. Mediante pedido, poderá comprar e vender as suas acções em qualquer Dia Útil no Luxemburgo (conforme definido no prospecto do Agrupamento de Fundos (o "Prospecto")). Qualquer rendimento do seu investimento será reinvestido. Recomendação: Este Fundo poderá não ser adequado a investidores que pretendam retirar o seu dinheiro num prazo de 5 anos.
Returns
Rent. Anualiz. %02/03/2021
Ano1.61
3 anos anualiz.3.43
5 anos anualiz.4.64
10 anos anualiz.3.95
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Scott Wolle
01/09/2009
Criação do fundo
01/09/2009

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
60% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% JPM GBI Global European TR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
O que o fundo tem  Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc31/01/2021
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções43.560.0043.56
Obrigações93.280.0093.28
Liquidez113.28153.82-40.54
Outro4.090.403.69
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
Não existem dados disponíveis
5 maiores sectores%
Não existem dados disponíveis
5 maiores posiçõesSector%
10 Year Government of Canada Bon... 22.56
10 Year Australian Treasury Bond... 21.68
TOPIX Future Mar 219.98
US Treasury Bond Future Mar 219.18
Invesco Euro Liquidity Port Agcy... 9.07
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc
Crescimento de 1000 (EUR) 28/02/2021
Fundo:  Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc
Categoría:  Mistos Flexíveis EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)28/02/2021
 201420152016201720182019202028/02
Rentabilidade Tot. %5.38-5.589.257.10-9.3710.405.591.73
+/- Categoria0.11-7.667.072.04-0.79-1.933.39-0.43
+/- Índice-5.55-10.863.721.92-5.88-5.451.361.35
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)669842964592552
Rent. Anualiz. %02/03/2021
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia-0.06   -0.930.10
1 semana-1.51   -0.85-1.54
1 mês0.23   -0.560.05
3 meses4.62   0.621.73
6 meses8.62   1.812.86
Ano1.61   -0.850.00
1 ano13.72   4.785.11
3 anos anualiz.3.43   0.13-3.11
5 anos anualiz.4.64   0.40-1.30
10 anos anualiz.3.95   0.57-2.41
 
Categoría: Mistos Flexíveis EUR - Global
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidade trimestral %28/02/2021
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
2020-12.716.553.669.52
20197.050.94-0.062.24
2018-2.741.13-1.98-5.99
20171.82-0.702.063.79
20161.786.502.36-1.54
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)31/01/2021
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-YearAverageAverage3 star
5-YearAbove AverageAverage4 star
10-YearAbove AverageBelow Average4 star
OverallAbove AverageAverage4 star
 
Categoría :  Mistos Flexíveis EUR - GlobalSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade28/02/2021
 
Desv.Padrão(3a.)9.02 %
Rentabilidade média3.54 %
 
Rácio de Sharpe0.43
 
Estadisticas de carteira28/02/202128/02/2021
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  MSCI EMU Small Cap NR USD
Beta0.960.39
Alfa-2.140.37
 
Detalhes do estilo de investimento31/01/2021
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesEUR 17309-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande-
Grande-
Médio-
Pequeno-
Micro-
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E18.640.94
P/B2.771.02
Price/Sales1.850.87
P/CF12.150.95
Dividend-Yield Factor1.420.80
 
Long-Term Projected Earnings Growth10.831.15
Historical Earnings Growth6.831.05
Sales Growth-0.09-0.15
Cash-Flow Growth8.170.93
Book-Value Growth1.680.49
 
Categoría: Mistos Flexíveis EUR - Global
Estilo de renta fija-
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
CapitalizaçãoRel to Cat
Valor de mercado total (Mil)EUR 1723
Distribuição Vencimentos %
1 a 30.00
3 a 50.00
5 a 70.00
7 a 100.00
10 a 150.00
15 a 200.00
20 a 300.00
Mais de 300.00
Maturidade efectiva-
Duração-
Distribuição qualidade creditícia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Inferior a B-
BBB-   Sem rating-
 
Categoría: Mistos Flexíveis EUR - Global
Asset Allocation31/01/2021
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções43.560.0043.56
Obrigações93.280.0093.28
Liquidez113.28153.82-40.54
Outro4.090.403.69
Desagregação por regiões31/01/2021
 % de acçõesRel. Cat.
 
Categoría: Mistos Flexíveis EUR - Global
Distribuição por sectores31/01/2021
 % de acçõesRel. Cat.
 
Categoría: Mistos Flexíveis EUR - Global
As 10 maiores posições31/01/2021
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira0
Número total de obrigações diferentes na carteira31
% de activos nas 10 maiores posições106.68
Nome do activoSectorPaís% de activos
10 Year Government of Canada Bond Fut... Canadá22.56
10 Year Australian Treasury Bond Futu... -21.68
TOPIX Future Mar 21Japão9.98
US Treasury Bond Future Mar 21-9.18
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIrlanda9.07
Hang Seng Index Future Feb 21Hong-Kong8.18
FTSE 100 IDX FUT FUTURE MAR 19 21-7.89
EURO STOXX 50 FUTURE MAR 19 21-6.51
Canadian Imperial Bank of Commerce 0%Canadá6.07
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 21Estados Unidos5.56
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mistos Flexíveis EUR - Global
 
Gestão
Nome da gestoraInvesco Management S.A.
Telefone(+353) 1 4398100
Site Internetwww.invescomanagementcompany.lu
Morada37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estrutura LegalSICAV
UCITSSim
Criação do fundo01/09/2009
Consultor(s)
Invesco Advisers, Inc
Nome do gestorScott Wolle
Data de recrutamento01/09/2009
Career Start Year1991
Education
Virginia Tech, B.A.
Duke University (Fuqua), M.B.A.
Comissões
Comissões 
Comissão Subscrição3.00%
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo1.00%
Comissões anuais
Gestão (Max)1.75%
Ongoing Charge2.13%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial500  EUR
Adicional-
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