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Gestão
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1 Month
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3 Month
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Date
Pictet-Global Emerging Debt HJ dy GBP255,6200GBP20,9821,8121,5619,5915,6417/09/2018
Threadneedle UK Mid 250 Ins Acc GBP3,1051GBP5,985,4811,1614,1115,4913/12/2019
Threadneedle UK Mid 250 Z Acc GBP2,1606GBP5,985,4811,1814,1615,5913/12/2019
Threadneedle UK Mid 250 Rtl Acc GBP2,8277GBP5,985,4711,1113,9415,1613/12/2019
Schroder ISF UK Alpha Inc C Dis USD SV78,7232USD5,785,387,9214,3014,7013/12/2019
Schroder ISF UK Alpha Inc A Dis USD SV74,9318USD5,775,367,8514,0814,2413/12/2019
Schroder ISF UK Alpha Inc C Dis EUR SV97,8241EUR5,665,347,5814,0014,4213/12/2019
Schroder ISF UK Alpha Inc C Acc EUR119,4721EUR5,665,347,5814,0014,4313/12/2019
Schroder ISF UK Alpha Inc A Dis EUR SV93,1362EUR5,665,327,5113,7713,9713/12/2019
Threadneedle UK Smaller Coms Ins Inc3,6703GBP5,024,009,6315,9014,6913/12/2019
Threadneedle UK Smaller Coms Rtl Inc3,5995GBP5,023,999,5815,7314,3413/12/2019
Threadneedle UK Smaller Coms Z Inc2,4846GBP5,024,009,6515,9614,7913/12/2019
Threadneedle UK Smaller Coms Z Acc2,1345GBP5,024,009,6515,9514,7913/12/2019
Threadneedle UK Monthly Inc Ins Inc1,0865GBP4,935,007,1612,4913,8113/12/2019
Threadneedle UK Monthly Inc Z Inc1,3013GBP4,935,007,1812,5413,9113/12/2019
Threadneedle UK Monthly Inc Rtl Inc0,7353GBP4,924,987,1212,3313,4813/12/2019
Schroder ISF UK Equity A Dis USD AV4,8774USD4,925,426,2311,3914,0413/12/2019
Threadneedle UK Z Inc GBP1,5980GBP4,815,277,3210,7413,3113/12/2019
Threadneedle UK Rtl Inc GBP1,4486GBP4,815,257,2510,5212,8613/12/2019
Threadneedle UK Ins Inc GBP1,4531GBP4,815,267,3010,6813,1913/12/2019
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O valor diário da unidade de participação é atualizado todos os dias após o fecho do mercado. A Rentabilidade apresenta-se em euros (EUR). As rentabilidades acumuladas calculam-se de UP a UP com reinvestimento de dividendos.