NN (L) Utilities X Cap USD

Como se comportou este fundo28/02/2019
Evolução de €1.000 (EUR)
NN (L) Utilities X Cap USD
Fundo3.29.6-0.35.97.9
+/-Cat1.53.9-4.22.8-0.7
+/-Ind-0.80.5-0.2-1.2-0.2
 
Estatística Rápida
Valor
19/03/2019
 USD 858.95
Valorização do dia -0.67%
Categoria Morningstar™ Ações Sector Serviço Público
ISIN LU0121207376
Fund Size (Mil)
19/03/2019
 USD 24.50
Share Class Size (Mil)
19/03/2019
 USD 5.09
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
18/02/2019
  2.30%
Política de Investimento: NN (L) Utilities X Cap USD
O subfundo investe essencialmente (no mínimo 2/3) numa carteira diversificada de acções e/ou outros valores mobiliários (warrants sobre valores mobiliários - até ao máximo de 10% dos activos líquidos do subfundo - e obrigações convertíveis) emitidos por empresas do sector de serviços públicos. Incluem-se nomeadamente as empresas activas nos sectores seguintes: Electricidade, gás ou água; Serviços públicos diversos e produtores independentes de electricidade (produtores e/ou distribuidores de electricidade independentes).
Returns
Rent. Anualiz. %19/03/2019
Ano9.86
3 anos anualiz.6.89
5 anos anualiz.9.87
10 anos anualiz.7.96
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Paul Vrouwes
01/04/2015
Jeff Meys
01/04/2015
Criação do fundo
27/04/2001
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
MSCI World/Utilities NR USDMSCI World/Utilities NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  NN (L) Utilities X Cap USD31/12/2018
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções98.620.0098.62
Obrigações0.000.000.00
Liquidez1.990.001.99
Outro0.050.66-0.61
5 principais regiões%
United States59.06
Eurozone20.94
Japan6.12
Australasia5.15
United Kingdom4.91
5 maiores sectores%
Utilities100.00
5 maiores posiçõesSector%
Exelon CorpUtilitiesUtilities7.70
Enel SpAUtilitiesUtilities6.73
American Electric Power Co IncUtilitiesUtilities6.34
Public Service Enterprise Group IncUtilitiesUtilities5.86
AGL Energy LtdUtilitiesUtilities5.08
NN (L) Utilities X Cap USD