NN (L) Utilities X Cap USD

Como se comportou este fundo30/04/2019
Evolução de €1.000 (EUR)
NN (L) Utilities X Cap USD
Fundo3.29.6-0.35.910.2
+/-Cat1.53.9-4.22.8-2.1
+/-Ind-0.80.5-0.2-1.2-1.9
 
Estatística Rápida
Valor
20/05/2019
 USD 847.09
Valorização do dia 0.13%
Categoria Morningstar™ Ações Sector Serviço Público
ISIN LU0121207376
Fund Size (Mil)
20/05/2019
 USD 21.60
Share Class Size (Mil)
20/05/2019
 USD 5.67
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
01/04/2019
  2.30%
Política de Investimento: NN (L) Utilities X Cap USD
O subfundo investe essencialmente (no mínimo 2/3) numa carteira diversificada de acções e/ou outros valores mobiliários (warrants sobre valores mobiliários - até ao máximo de 10% dos activos líquidos do subfundo - e obrigações convertíveis) emitidos por empresas do sector de serviços públicos. Incluem-se nomeadamente as empresas activas nos sectores seguintes: Electricidade, gás ou água; Serviços públicos diversos e produtores independentes de electricidade (produtores e/ou distribuidores de electricidade independentes).
Returns
Rent. Anualiz. %20/05/2019
Ano10.10
3 anos anualiz.7.01
5 anos anualiz.8.99
10 anos anualiz.6.96
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Paul Vrouwes
01/04/2015
Jeff Meys
01/04/2015
Criação do fundo
27/04/2001
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
MSCI World/Utilities NR USDMSCI World/Utilities NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  NN (L) Utilities X Cap USD28/02/2019
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções100.040.00100.04
Obrigações0.000.000.00
Liquidez4.881.103.77
Outro1.235.04-3.82
5 principais regiões%
United States55.54
Eurozone24.72
Japan6.28
United Kingdom5.28
Australasia4.72
5 maiores sectores%
Utilities99.61
Energy0.39
5 maiores posiçõesSector%
Exelon CorpUtilitiesUtilities7.70
Enel SpAUtilitiesUtilities7.56
American Electric Power Co IncUtilitiesUtilities7.27
Public Service Enterprise Group IncUtilitiesUtilities6.73
The AES CorpUtilitiesUtilities5.14
NN (L) Utilities X Cap USD
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)