MS INVF US Property I |
Como se comportou este fundo | 31/03/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
Fundo | -25.3 | 51.7 | -22.2 | 10.4 | 0.8 | |
+/-Cat | -10.3 | 4.4 | 1.6 | 3.7 | 0.7 | |
+/-Ind | -12.2 | 4.2 | -0.7 | 3.7 | -0.4 | |
Categoría: Imobiliário Indirecto América do Norte | ||||||
Benchmark: Morningstar US Real Est NR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 19/04/2024 | USD 77.12 | |
Valorização do dia | 0.45% | |
Categoria Morningstar™ | Imobiliário Indirecto América do Norte | |
ISIN | LU0073233875 | |
Fund Size (Mil) 19/04/2024 | USD 54.01 | |
Share Class Size (Mil) 19/04/2024 | USD 18.23 | |
Comissão Subscrição | 3.00% | |
Ongoing Charge 31/03/2023 | 0.95% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 22/11/2023 David Kathman, Senior Analyst Morningstar, Inc |
MS INVF US Property’s new manager has continued to make her mark on the fund, but now she needs to show that those changes can add value. The fund earns a Morningstar Analyst Rating of Neutral for the I, F, and Z shares, and Negative for the... | |
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Morningstar Pillars | |
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People | 23 |
Parent | 23 |
Process | 23 |
Performance | |
Price |
Política de Investimento: MS INVF US Property I |
O objectivo de investimento é o de procurar proporcionar um rendimento corrente acima da média e a valorização a longo prazo do capital, calculados em Dólares, através do investimento, em títulos de capital de sociedades da indústria imobiliária dos EUA. O Fundo pretende investir em títulos, transaccionados publicamente, de Fundos Fechados (de Investimento de Capital) Imobiliário (FFICIs) e de Promotoras Imobiliárias (PIs) dos E.U.A.. Os FFICIs e as PIs são sociedades que procedem à aquisição e/ou desenvolvimento de imobiliário para efeito de investimento a longo prazo. Estas sociedades investem a maior parte dos seus activos directamente no imobiliário, constituindo as rendas a sua principal fonte de receita. Ao seleccionar títulos para investimento, o Fundo tomará em consideração diversos factores tais como a natureza, qualidade, negociabilidade e potencial de arrendamento das propriedades subjacentes, bem como a qualidade dos arrendatários e a gestão da sociedade. |
Returns | |||||||||||||
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Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Laurel Durkay 07/12/2020 | ||
Criação do fundo 09/01/1996 |
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Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
FTSE Nareit Equity REITs TR USD | Morningstar US Real Est NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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O que o fundo tem MS INVF US Property I | 31/03/2024 |
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5 maiores posições | Sector | % |
Equinix Inc | Real Estate | 8.94 |
Prologis Inc | Real Estate | 8.92 |
Welltower Inc | Real Estate | 7.67 |
Digital Realty Trust Inc | Real Estate | 5.59 |
Public Storage | Real Estate | 5.33 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
MS INVF US Property I |