BGF World Financials A2 |
Como se comportou este fundo | 29/02/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
Fundo | -0.5 | 24.9 | -14.1 | 23.5 | 6.3 | |
+/-Cat | 8.8 | -6.7 | -6.1 | 7.6 | 1.3 | |
+/-Ind | - | -5.5 | -10.0 | 11.3 | -0.6 | |
Categoría: Ações Sector Serviços Financeiros | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Fin Svc TME... |
Estatística Rápida | ||
Valor 28/03/2024 | USD 45.79 | |
Valorização do dia | 1.21% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Sector Serviços Financeiros | |
ISIN | LU0106831901 | |
Fund Size (Mil) 28/03/2024 | USD 1649.28 | |
Share Class Size (Mil) 28/03/2024 | USD 742.21 | |
Comissão Subscrição | 5.26% | |
Ongoing Charge 25/08/2023 | 1.82% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 18/08/2023 Jeffrey Schumacher, Director Morningstar, Inc |
BGF World Financials is run by an experienced portfolio manager, supported by a healthy level of analytical resources, who consistently executes a well-defined, distinctive, but potentially volatile strategy. With the People and Process Pillar... | |
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Morningstar Pillars | |
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People | 24 |
Parent | 24 |
Process | 24 |
Performance | |
Price |
Política de Investimento: BGF World Financials A2 |
O World Financials Fund visa maximizar a valorização do capital denominado em dólares americanos. O Fundo investe pelo menos 80% dos seus activos líquidos em títulos de acções de sociedades de serviços financeiros em todo o mundo. O Fundo investe principalmente em títulos de acções que consistam de acções ordinárias, acções privilegiadas e valores mobiliários conversíveis em acções ordinárias. O Fundo investirá especialmente em sociedades de países desenvolvidos da América do Norte, Europa e Extremo Oriente, mas pode também investir em sociedades nos mercados emergentes. O Fundo limitará os seus investimentos em títulos representativos de dívida de alto rendimento e de alto risco classificados como não investimento até ao máximo de 5% dos seus activos líquidos. A cobertura do risco associado à exposição da moeda é gerida de forma flexível através de políticas de cobertura de risco. |
Returns | |||||||||||||
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Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Vasco Moreno 01/05/2015 | ||
Criação do fundo 03/03/2000 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI/Financials NR USD | Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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O que o fundo tem BGF World Financials A2 | 29/02/2024 |
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5 maiores posições | Sector | % |
Bank of America Corp | Financial Services | 4.78 |
Wells Fargo & Co | Financial Services | 4.61 |
KKR Group Co Inc Ordinary Shares | Financial Services | 3.93 |
Kaspi.kz JSC ADS | Technology | 3.89 |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr A... | 3.81 | |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
BGF World Financials A2 |