Schroder ISF Global Gold C Dis AV

Como se comportou este fundo	31/07/2019

Evolução de €1.000 (EUR)

	Fundo	-	-	-3.2	-10.4	42.6
	+/-Cat	-	-	-0.3	2.7	11.6
	+/-Ind	-	-	-2.4	-5.6	9.1


Categoría: Ações Sector Ouro
Benchmark: EMIX Global Mining Global G...

Estatística Rápida
Valor 22/08/2019		USD 107.23
Valorização do dia		-0.21%
Categoria Morningstar™		Ações Sector Ouro
ISIN		LU1223082600
Fund Size (Mil) 22/08/2019		USD 356.83
Share Class Size (Mil) 22/08/2019		USD 0.01
Comissão Subscrição		-
Ongoing Charge 19/02/2019		1.05%

Política de Investimento: Schroder ISF Global Gold C Dis AV

The fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies in the gold industry. The fund invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide involved in the gold industry. It will also invest in gold and other precious metals through equities, funds and gold and other precious metals transferable securities. As the fund is index-unconstrained it is managed without reference to an index. The fund may hold up to 40% of its assets in cash and money market instruments. The fund will not be exposed to any physical commodities directly, nor enter into any contracts (including futures contracts) relating to physical commodities.

Returns

Rent. Anualiz. %	22/08/2019
Ano	46.04
3 anos anualiz.	-0.03
5 anos anualiz.	-
10 anos anualiz.	-

Rendimento a 12 meses		0.68
Frequência de Pagamento de Dividendos		Annually

Gestão

Nome do gestor Data de início
Mark Lacey 29/06/2016
James Luke 29/06/2016
Criação do fundo 29/06/2016

Benchmark

Benchmark do fundo	Benchmark Morningstar
FTSE Gold Mines TR USD	EMIX Global Mining Global Gold TR USD

Target Market

Role In Portfolio
Standalone / Core	Não específico
Component	Não específico
Otro	Não específico

Primary Objective
Preservação	Não específico
Crescim	Sim
Renda	Não específico
Hedging	Não específico
Otro	Não específico

O que o fundo tem Schroder ISF Global Gold C Dis AV	31/07/2019

Morningstar Style Box®

Estilo de obrigações

Asset Allocation

	% Long	% Short	% Net Assets
Acções	154.25	0.00	154.25
Obrigações	0.00	0.00	0.00
Liquidez	2.47	56.72	-54.25
Outro	0.00	0.00	0.00

5 principais regiões	%
Canada	44.12
Australasia	25.15
Africa	17.82
United States	8.15
United Kingdom	2.46

5 maiores sectores		%
	Basic Materials	100.00

5 maiores posições	Sector	%
Spx Put Usd 2600 16/Aug/2019(X5q...		56.55
Newcrest Mining Ltd	Basic Materials	8.63
Agnico Eagle Mines Ltd	Basic Materials	8.41
Newmont Goldcorp Corp	Basic Materials	7.97
Barrick Gold Corp	Basic Materials	7.88

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Schroder ISF Global Gold C Dis AV

A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)