AS SICAV I China A Share Eq A Acc USD

Como se comportou este fundo31/08/2019
Evolução de €1.000 (EUR)
AS SICAV I China A Share Eq A Acc USD
Fundo--7.338.1-10.531.3
+/-Cat-2.118.913.34.2
+/-Ind-9.432.419.12.9
 
Estatística Rápida
Valor
20/09/2019
 USD 15.35
Valorização do dia 0.42%
Categoria Morningstar™ Ações China - A Shares
ISIN LU1146622755
Fund Size (Mil)
31/07/2019
 USD 2669.76
Share Class Size (Mil)
20/09/2019
 USD 344.46
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
06/02/2019
  1.98%
Política de Investimento: AS SICAV I China A Share Eq A Acc USD
The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing, directly or indirectly (including through QFII, RQFII, the Shanghai-Hong Kong and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programs, participatory notes, equity linked notes and any other eligible means), at least two-thirds of its total assets in equity and equity-related securities of companies whose securities are listed on Chinese Stock Exchanges, including, without limitation, China A-Shares and B-Shares of companies listed on the Chinese Stock Exchanges or other equivalent securities authorised by the China Securities Regulatory Commission for purchase by non-Chinese investors.
Returns
Rent. Anualiz. %20/09/2019
Ano35.05
3 anos anualiz.19.50
5 anos anualiz.-
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Not Disclosed
16/03/2015
Criação do fundo
16/03/2015
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR USDMSCI China A Onshore NR CNY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  AS SICAV I China A Share Eq A Acc USD31/08/2019
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções95.120.0095.12
Obrigações0.000.000.00
Liquidez5.070.194.88
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
5 maiores sectores%
Financial Services23.93
Technology17.32
Consumer Cyclical14.53
Consumer Defensive14.30
Healthcare10.95
5 maiores posiçõesSector%
China International Travel Servi... Consumer CyclicalConsumer Cyclical8.21
Kweichow Moutai Co LtdConsumer DefensiveConsumer Defensive7.17
Ping An Insurance (Group) Co. of... Financial ServicesFinancial Services6.26
Shanghai International Airport C... IndustrialsIndustrials5.61
Hangzhou Hik-Vision Digital Tech... TechnologyTechnology5.14
AS SICAV I China A Share Eq A Acc USD
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)