BBVA DIF Latam Equity P USD

Como se comportou este fundo30/11/2016
Evolução de €1.000 (EUR)
BBVA DIF Latam Equity P USD
Fundo----18.820.3
+/-Cat---3.2-
+/-Ind---4.4-
 
Estatística Rápida
Valor
29/11/2016
 USD 76.74
Valorização do dia -2.30%
Categoria Morningstar™ Ações América Latina
ISIN LU0836870021
Fund Size (Mil)
11/06/2019
 USD 7.71
Share Class Size (Mil)
29/11/2016
 USD 0.10
Comissão Subscrição 3.00%
Ongoing Charge
02/06/2016
  1.61%
Política de Investimento: BBVA DIF Latam Equity P USD
The objective of the Sub-Fund is to seek a medium-term capital growth investing primarily in equity securities listed on Latin American stock exchanges and/or companies having their registered office or conducting the main part of their business in the Latin American region or by affiliates of companies having their registered office or conducting the main part of their business in the Latin American region.
Returns
Rent. Anualiz. %29/11/2016
Ano20.19
3 anos anualiz.-
5 anos anualiz.-
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
-
-
Criação do fundo
16/10/2014
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMSCI EM Latin America NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimNão específico
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  BBVA DIF Latam Equity P USD30/04/2019
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções98.710.0098.71
Obrigações0.000.000.00
Liquidez1.290.001.29
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
Latin America100.00
United States0.00
Canada0.00
United Kingdom0.00
Eurozone0.00
5 maiores sectores%
Financial Services30.68
Industrials17.41
Consumer Cyclical15.62
Basic Materials9.93
Energy8.50
5 maiores posiçõesSector%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras... EnergyEnergy8.39
Itau Unibanco Holding SA Partici... Financial ServicesFinancial Services7.07
Vale SABasic MaterialsBasic Materials6.78
Promotora Y Operadora de Infraes... IndustrialsIndustrials5.97
Grupo Aeroportuario del Centro N... IndustrialsIndustrials4.75
BBVA DIF Latam Equity P USD
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)