Pictet-Russia Index R EUR

Como se comportou este fundo31/05/2019
Evolução de €1.000 (EUR)
Pictet-Russia Index R EUR
Fundo14.158.1-8.63.723.4
+/-Cat-1.40.0-4.07.34.1
+/-Ind-2.0-1.3-1.0-1.0-0.2
 
Estatística Rápida
Valor
19/06/2019
 EUR 80.42
Valorização do dia -0.31%
Categoria Morningstar™ Ações Rússia
ISIN LU0625742837
Fund Size (Mil)
19/06/2019
 USD 43.92
Share Class Size (Mil)
19/06/2019
 EUR 6.55
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
08/02/2019
  1.02%
Política de Investimento: Pictet-Russia Index R EUR
The objective of this compartment is to enable investors to benefit from the growth of the Russian equities market by replicating the composition of the MSCI Russia Standard Index (net dividend reinvested) (NDEUSRU) (hereinafter the “Benchmark Index”). This compartment will invest in equities and similar securities that are included in the Benchmark Index and/or in derivative financial instruments offering exposure to securities that are included in the Benchmark Index or other techniques and instruments on transferable securities (such as ADRs and GDRs).
Returns
Rent. Anualiz. %19/06/2019
Ano30.68
3 anos anualiz.20.23
5 anos anualiz.7.27
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
David Billaux
01/01/2012
Stéphane Cornet
01/01/2012
Criação do fundo
12/07/2011
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
MSCI Russia NR USDMSCI Russia NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  Pictet-Russia Index R EUR28/02/2019
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções100.130.00100.13
Obrigações0.000.000.00
Liquidez0.000.13-0.13
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
Europe - Emerging98.41
United Kingdom1.59
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
5 maiores sectores%
Energy58.55
Financial Services18.78
Basic Materials15.65
Consumer Defensive4.17
Communication Services1.91
5 maiores posiçõesSector%
PJSC LukoilEnergyEnergy20.82
Sberbank of Russia PJSCFinancial ServicesFinancial Services16.96
Gazprom PJSCEnergyEnergy12.75
Tatneft PJSCEnergyEnergy9.27
NOVATEK PJSC GDREnergyEnergy8.04
Pictet-Russia Index R EUR
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)