Barclays GlobalBeta Port 1 B Dis USD

Como se comportou este fundo28/02/2015
Evolução de €1.000 (EUR)
Barclays GlobalBeta Port 1 B Dis USD
Fundo2.13.1-1.817.69.3
+/-Cat0.2-2.2-0.81.6-
+/-Ind-5.8-2.7-1.4-2.8-
 
Estatística Rápida
Valor
02/03/2015
 USD 11.85
Valorização do dia 0.25%
Categoria Morningstar™ Mistos Defensivos USD
ISIN LU0554216258
Fund Size (Mil)
02/12/2013
 GBP 25.02
Share Class Size (Mil)
02/03/2015
 USD 0.90
Comissão Subscrição 5.25%
Ongoing Charge
31/12/2015
  0.96%
Política de Investimento: Barclays GlobalBeta Port 1 B Dis USD
The aim is to achieve an ongoing source of income with potential to increase the value of your investment by investing in other investment funds. The Fund is actively managed and is known as a “fund of funds” which means that it invests mainly in other investment funds, as opposed to investing directly in shares or tradable debt. These underlying funds may include funds traded on major stock exchanges (known as exchange traded funds) and will normally provide exposure to different asset types across various markets in a ‘passive’ manner, i.e. without active stock selection. The Fund adopts a low risk investment approach. The Fund may use financial contracts (derivatives) to help achieve its aim and to manage risk, reduce costs and improve results. Income is not paid out and is rolled up (accumulated) into the value of your investment. Recommendation: this Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within 5 years.
Returns
Rent. Anualiz. %02/03/2015
Ano9.60
3 anos anualiz.8.68
5 anos anualiz.-
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 1.00
Frequência de Pagamento de Dividendos Monthly
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Not Disclosed
07/11/2008
Criação do fundo
10/12/2010
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 75%Barclays US Agg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimNão específico
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  Barclays GlobalBeta Port 1 B Dis USD31/05/2019
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções18.910.0018.91
Obrigações66.360.0066.36
Liquidez153.28138.6314.65
Outro0.090.000.09
Renta Fixa
Maturidade efectiva2.59
Duração2.34
5 principais regiões%
United States43.81
Asia - Emerging14.95
Asia - Developed9.20
Eurozone8.52
Japan5.29
5 maiores sectores%
Technology19.91
Financial Services19.74
Consumer Cyclical11.78
Industrials9.25
Healthcare8.95
5 maiores posiçõesSector%
BlackRock ICS US Treasury Agency... 18.18
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF U... 16.15
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF U... 16.15
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EU... 13.16
iShares North America Idx (IE) F... 8.62
Barclays GlobalBeta Port 1 B Dis USD
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)