NN (L) Utilities P Cap EUR

Como se comportou este fundo31/01/2019
Evolução de €1.000 (EUR)
NN (L) Utilities P Cap EUR
Fundo3.810.20.26.55.2
+/-Cat2.04.5-3.73.3-1.0
+/-Ind-0.31.00.3-0.60.5
 
Estatística Rápida
Valor
14/02/2019
 EUR 363.27
Valorização do dia 0.20%
Categoria Morningstar™ Ações Sector Serviço Público
ISIN LU0332194660
Fund Size (Mil)
14/02/2019
 USD 22.45
Share Class Size (Mil)
14/02/2019
 EUR 4.24
Comissão Subscrição 3.00%
Ongoing Charge
30/09/2018
  1.80%
Política de Investimento: NN (L) Utilities P Cap EUR
O subfundo investe essencialmente (no mínimo 2/3) numa carteira diversificada de acções e/ou outros valores mobiliários (warrants sobre valores mobiliários - até ao máximo de 10% dos activos líquidos do subfundo - e obrigações convertíveis) emitidos por empresas do sector de serviços públicos. Incluem-se nomeadamente as empresas activas nos sectores seguintes: Electricidade, gás ou água; Serviços públicos diversos e produtores independentes de electricidade (produtores e/ou distribuidores de electricidade independentes).
Returns
Rent. Anualiz. %14/02/2019
Ano7.38
3 anos anualiz.8.99
5 anos anualiz.10.27
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Paul Vrouwes
01/04/2015
Jeff Meys
01/04/2015
Criação do fundo
14/07/2008
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
MSCI World/Utilities NR USDMSCI World/Utilities NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  NN (L) Utilities P Cap EUR30/11/2018
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções96.290.0096.29
Obrigações0.000.000.00
Liquidez0.990.000.99
Outro2.750.042.72
5 principais regiões%
United States60.15
Eurozone20.00
Japan6.15
United Kingdom5.30
Australasia4.72
5 maiores sectores%
Utilities100.00
5 maiores posiçõesSector%
Exelon CorpUtilitiesUtilities7.34
Enel SpAUtilitiesUtilities6.08
American Electric Power Co IncUtilitiesUtilities5.96
Public Service Enterprise Group IncUtilitiesUtilities5.72
Entergy CorpUtilitiesUtilities4.59
NN (L) Utilities P Cap EUR