NN (L) Utilities P Cap EUR

Como se comportou este fundo30/06/2019
Evolução de €1.000 (EUR)
NN (L) Utilities P Cap EUR
Fundo3.810.20.26.59.3
+/-Cat2.04.5-3.73.3-4.4
+/-Ind-0.31.00.3-0.6-3.9
 
Estatística Rápida
Valor
12/07/2019
 EUR 379.22
Valorização do dia -0.41%
Categoria Morningstar™ Ações Sector Serviço Público
ISIN LU0332194660
Fund Size (Mil)
15/07/2019
 USD 22.10
Share Class Size (Mil)
15/07/2019
 EUR 5.90
Comissão Subscrição 3.00%
Ongoing Charge
01/04/2019
  1.80%
Política de Investimento: NN (L) Utilities P Cap EUR
O subfundo investe essencialmente (no mínimo 2/3) numa carteira diversificada de acções e/ou outros valores mobiliários (warrants sobre valores mobiliários - até ao máximo de 10% dos activos líquidos do subfundo - e obrigações convertíveis) emitidos por empresas do sector de serviços públicos. Incluem-se nomeadamente as empresas activas nos sectores seguintes: Electricidade, gás ou água; Serviços públicos diversos e produtores independentes de electricidade (produtores e/ou distribuidores de electricidade independentes).
Returns
Rent. Anualiz. %12/07/2019
Ano12.10
3 anos anualiz.5.82
5 anos anualiz.8.89
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Paul Vrouwes
01/04/2015
Jeff Meys
01/04/2015
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Criação do fundo
14/07/2008
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
MSCI World/Utilities NR USDMSCI World/Utilities NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  NN (L) Utilities P Cap EUR30/04/2019
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções98.660.0098.66
Obrigações0.000.000.00
Liquidez1.480.001.48
Outro0.080.21-0.14
5 principais regiões%
United States60.44
Eurozone20.27
Japan5.78
Australasia4.98
United Kingdom4.54
5 maiores sectores%
Utilities99.59
Energy0.41
5 maiores posiçõesSector%
Enel SpAUtilitiesUtilities7.52
Exelon CorpUtilitiesUtilities7.37
American Electric Power Co IncUtilitiesUtilities6.85
Public Service Enterprise Group IncUtilitiesUtilities5.97
Iberdrola SAUtilitiesUtilities5.01
NN (L) Utilities P Cap EUR
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)