DNB Fund Technology retail A

Como se comportou este fundo31/08/2019
Evolução de €1.000 (EUR)
DNB Fund Technology retail A
Fundo23.317.818.35.023.4
+/-Cat9.07.4-2.29.5-1.0
+/-Ind6.63.0-3.12.7-8.9
 
Estatística Rápida
Valor
19/09/2019
 EUR 567.26
Valorização do dia 0.35%
Categoria Morningstar™ Ações Sector Tecnologia
ISIN LU0302296495
Fund Size (Mil)
19/09/2019
 EUR 687.02
Share Class Size (Mil)
19/09/2019
 EUR 322.77
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
30/08/2019
  1.60%
Política de Investimento: DNB Fund Technology retail A
The main objective of the fund is the realisation of long term capital growth coupled with security of the underlying assets by investing. Emphasis is placed on investments in the equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Returns
Rent. Anualiz. %19/09/2019
Ano28.06
3 anos anualiz.19.07
5 anos anualiz.19.78
10 anos anualiz.19.00
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Anders Tandberg-Johansen
16/08/2007
Erling Thune
03/01/2011
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Criação do fundo
16/08/2007
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
MSCI World Com Serv & Info TechMSCI World/Information Tech NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  DNB Fund Technology retail A31/07/2019
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções97.620.0097.62
Obrigações0.000.000.00
Liquidez2.380.002.38
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
United States53.42
Eurozone22.42
Japan8.38
United Kingdom6.10
Europe - ex Euro4.78
5 maiores sectores%
Technology69.34
Communication Services19.29
Industrials6.00
Consumer Cyclical4.85
Basic Materials0.52
5 maiores posiçõesSector%
Alphabet Inc ATechnologyTechnology8.13
Microsoft CorpTechnologyTechnology7.27
Vodafone Group PLCCommunication ServicesCommunication Services5.96
Ingenico Group SAIndustrialsIndustrials5.86
Facebook Inc ATechnologyTechnology4.55
DNB Fund Technology retail A
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)