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Date
Pictet-Global Emerging Debt HJ dy GBP255,6200GBP20,9821,8121,5619,5915,6417/09/2018
GAM Star China Equity C EUR Acc10,8800EUR2,933,828,0421,840,9319/03/2019
GAM Star China Equity C USD Acc12,9400USD2,863,198,2623,715,7919/03/2019
BGF Latin American E2 EUR62,6800EUR2,746,242,8719,1928,5720/03/2019
BNY Mellon Brazil Equity GBP W Acc1,4064GBP2,732,641,2117,4843,9819/03/2019
BNY Mellon Brazil Equity GBP C Inc1,3476GBP2,722,641,1917,4043,7919/03/2019
Maga Micro Cap EUR213,1887EUR2,442,442,384,56-6,7012/03/2019
BNY Mellon Brazil Equity EUR I Acc H1,0253EUR2,293,440,8115,8937,8619/03/2019
BNY Mellon Brazil Equity EUR G Acc H1,1222EUR2,293,440,8015,88-19/03/2019
BNY Mellon Brazil Equity EUR H Acc H1,0849EUR2,283,420,7215,6237,2119/03/2019
BNY Mellon Brazil Equity USD W Acc1,1579USD2,262,871,0117,8244,2119/03/2019
BNY Mellon Brazil Equity USD C Acc1,3380USD2,262,860,9917,7544,0319/03/2019
BNY Mellon Brazil Equity USD G Acc1,1605USD2,262,860,9917,75-19/03/2019
BNY Mellon Brazil Equity USD A Acc1,1925USD2,242,840,9117,4543,3119/03/2019
Maga Micro Cap USD225,0885USD2,042,792,816,26-2,1012/03/2019
BNY Mellon Brazil Equity EUR W Acc1,3328EUR2,012,970,9817,1844,0719/03/2019
Maga Micro Cap GBP193,0767GBP2,012,634,389,40-2,6312/03/2019
BNY Mellon Brazil Equity EUR C Acc1,6385EUR2,002,960,9617,1143,9219/03/2019
BNY Mellon Brazil Equity EUR A Acc1,4589EUR2,002,940,8916,8243,2119/03/2019
Hanson Income Fund Ordinary B USD Acc113,0308USD1,981,284,2911,137,0814/03/2019
Total de Resultados:
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O valor diário da unidade de participação é atualizado todos os dias após o fecho do mercado. A Rentabilidade apresenta-se em euros (EUR). As rentabilidades acumuladas calculam-se de UP a UP com reinvestimento de dividendos.