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Pictet-Global Emerging Debt HJ dy GBP255,6200GBP20,9821,8121,5619,5915,6417/09/2018
Provenance Luxury Brands Instl GBP124,5560GBP2,602,468,200,3520,3104/07/2019
Provenance Luxury Brands Instl EUR98,5828EUR2,532,537,780,4321,0404/07/2019
Provenance Luxury Brands Retail GBP119,0890GBP2,512,387,83-0,0219,0404/07/2019
Hanson Income Fund Ordinary B GBP Inc95,8234GBP2,492,363,24-1,4610,1204/07/2019
Provenance Luxury Brands Retail EUR95,3666EUR2,452,457,480,1820,0804/07/2019
Hanson Income Fund Ordinary B EUR Acc104,0098EUR2,392,395,841,5813,9304/07/2019
Provenance Luxury Brands Instl USD100,3723USD1,742,528,810,4121,2404/07/2019
Fidelity Indonesia A-Dis-USD30,8100USD1,732,046,225,498,2215/07/2019
Threadneedle (Lux) Global Tech ZFH CHF12,1218CHF1,732,749,252,1824,3412/07/2019
Provenance Luxury Brands Retail USD96,6770USD1,692,488,550,1720,2104/07/2019
Hanson Income Fund Ordinary B USD Acc111,4010USD1,602,396,671,4513,9704/07/2019
EuroBic Brasil FIAMA135,4116USD1,582,305,736,5511,9209/07/2019
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy ZAR T MD72,8500ZAR1,382,2710,857,749,5015/07/2019
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy ZAR T Acc131,0300ZAR1,372,2610,847,729,4815/07/2019
JPM Indonesia Equity D (acc) USD107,4000USD1,371,845,053,714,7115/07/2019
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy ZAR B Acc125,7300ZAR1,362,2410,747,458,9215/07/2019
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy ZAR C2 MD69,8800ZAR1,362,2310,757,408,8915/07/2019
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy ZAR B MD69,9000ZAR1,362,2510,747,458,9315/07/2019
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy ZAR E MD69,9000ZAR1,362,2310,747,448,9215/07/2019
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O valor diário da unidade de participação é atualizado todos os dias após o fecho do mercado. A Rentabilidade apresenta-se em euros (EUR). As rentabilidades acumuladas calculam-se de UP a UP com reinvestimento de dividendos.