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Date
Pictet-Global Emerging Debt HJ dy GBP255,6200GBP20,9821,8121,5619,5915,6417-09-2018
BPI GIF Africa R USD7,3360USD3,072,290,21-7,22-15,2107-11-2018
Fidelity Indonesia A-Dis-USD26,4200USD3,031,9715,746,886,8515-11-2018
Pictet-Biotech HI EUR467,4800EUR2,99-4,52-6,55-10,55-8,4316-11-2018
Pictet-Biotech HP EUR456,0900EUR2,99-4,54-6,62-10,73-8,7916-11-2018
Pictet-Biotech HR EUR406,1800EUR2,99-4,55-6,67-10,89-9,1116-11-2018
Alger Small Cap Focus I EUH18,9400EUR2,82-4,87-2,42-7,834,1215-11-2018
Alger Small Cap Focus I-3EUH18,9800EUR2,82-4,91-2,47-7,734,2915-11-2018
Alger Small Cap Focus A EUH18,2700EUR2,81-4,89-2,56-8,013,6315-11-2018
Threadneedle (Lux) Asian Equity Inc DEH23,5100EUR2,75-1,300,38-6,41-14,7615-11-2018
Allianz Global Artfcl Intlgc AT H2EUR116,9000EUR2,75-3,651,05-9,08-8,7116-11-2018
Threadneedle (Lux) Asia Equity Inc ZG9,3400GBP2,74-0,293,25-4,84-15-11-2018
Threadneedle (Lux) Asia Equity Inc ZGP9,3400GBP2,74-0,293,25-4,84-15-11-2018
Threadneedle (Lux) Asian Equity Inc AEH32,4700EUR2,72-1,310,46-6,24-14,4415-11-2018
Alger Small Cap Focus I US20,1600USD2,70-3,820,23-6,6811,0215-11-2018
Alger Small Cap Focus I-3US20,1600USD2,70-3,820,23-6,7211,0215-11-2018
Alger Small Cap Focus I5 US20,2000USD2,70-3,810,23-6,6711,0715-11-2018
Alger Small Cap Focus A US19,4900USD2,70-3,840,10-6,9810,4115-11-2018
Franklin Technology A(acc)SGD-H110,1900SGD2,68-2,191,64-7,37-3,3415-11-2018
Pictet-Biotech HP CHF558,6200CHF2,67-4,63-6,25-11,46-5,8716-11-2018
Total de Resultados:
12065
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O valor diário da unidade de participação é atualizado todos os dias após o fecho do mercado. A Rentabilidade apresenta-se em euros (EUR). As rentabilidades acumuladas calculam-se de UP a UP com reinvestimento de dividendos.