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Pictet-Global Emerging Debt HJ dy GBP255,6200GBP20,9821,8121,5619,5915,6417/09/2018
Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)EUR-H14,2900EUR2,881,664,6341,1219,1723/08/2019
Investec GSF Glb Gold A Inc USD63,2100USD2,812,195,2542,3227,2723/08/2019
Investec GSF Glb Gold IX Inc USD16,8200USD2,802,215,3942,7127,8523/08/2019
Investec GSF Glb Gold A Acc USD17,5300USD2,802,185,2442,3627,2723/08/2019
Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)SGD5,1900SGD2,611,865,4543,5123,9823/08/2019
Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)CHF-H13,6000CHF2,601,195,1544,2523,1923/08/2019
Franklin Gold & Prec Mtls N(acc)USD4,7700USD2,541,675,2342,4923,2723/08/2019
Investec GSF Glb Gold IX Acc EUR26,1200EUR2,511,835,0742,5827,4823/08/2019
Franklin Gold & Prec Mtls I(acc)USD5,5700USD2,511,615,4943,3524,4223/08/2019
Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)HKD5,1800HKD2,481,535,2642,9623,9223/08/2019
Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD5,1200USD2,351,555,3142,7523,8523/08/2019
Franklin Gold & Prec Mtls A(Ydis)EUR6,1300EUR2,341,324,9743,2223,5923/08/2019
Franklin Gold & Prec Mtls N(acc)EUR5,7100EUR2,331,244,9642,7523,0623/08/2019
Algo Performance C GBP Acc70,5000GBP2,223,36-5,57-7,00-8,0816/08/2019
Algo Performance G GBP Acc69,9800GBP2,223,36-5,58-7,00-8,0816/08/2019
Algo Performance A USD Acc76,9600USD2,193,04-2,84-0,430,3116/08/2019
Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)EUR6,1200EUR2,171,164,9742,9923,3923/08/2019
Schroder GAIA Sirios US Eq C Dis GBP Hdg144,1200GBP2,123,730,251,320,3922/08/2019
Schroder GAIA Sirios US Eq C Acc GBP Hdg144,1700GBP2,113,720,241,310,3822/08/2019
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O valor diário da unidade de participação é atualizado todos os dias após o fecho do mercado. A Rentabilidade apresenta-se em euros (EUR). As rentabilidades acumuladas calculam-se de UP a UP com reinvestimento de dividendos.